资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 20.2 26.9 26.0 13.4 29.3
应收款项(%) 4.4 3.5 1.9 3.4 3.2
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.1 4.8 6.6 8.7 5.3
流动资产(%) 82.2 82.2 82.9 78.1 80.4
商誉(%) 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.8 17.8 17.1 21.9 19.6
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 24.4 29.1 36.5 42.1 32.6
非流动负债(%) 4.1 5.1 2.2 3.2 2.4
权益
股东权益(%) 71.5 65.9 61.3 54.7 65.0
权益乘数(倍) 1.3 1.4 1.5 1.7 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -26.1 -17.1 -22.7 -32.9 -24.0
ROE=净资产收益率(%) -33.9 -23.4 -35.0 -55.8 -36.0
ROIC=资本回报率(%) -3350.6 -2320.3 -3346.9 -5374.5 -3534.0
税前纯益占实收资本(%) -74777.0 -38870.0 -41988.0 -44011.0 -7607.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1
毛利率(%) 73.4 70.0 67.4 59.5 60.0
营业利润率(%) -61.7 -36.8 -43.5 -53.0 -49.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -65.9 -39.5 -45.3 -54.2 -50.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.5 0.6 --
固定资产周转率(次/年) 7.2 4.7 4.1 4.4 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 10.8 10.7 17.8 24.7 --
应收款项周转天数(天) 33.8 34.0 20.6 14.8 --
存货周转率(次/年) 347.0 -- -- -- --
存货周转天数(天) 1.1 -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 338.0 -1269.0 -873.0 -1397.0 -3471.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -4000.0
净资本增长率(%) -2836.0 -2411.0 -3087.0 -4089.0 232.0
偿债能力
速动比率(%) 337.5 283.0 227.1 185.5 247.0
流动比率(%) 337.5 283.0 227.1 185.5 247.0
利息保障倍数(倍) -197.9 -37.3 -43.7 -93.0 -86.6
财务结构
负债占资产比率(%) 28.5 34.1 38.7 45.3 35.0
长期资金占重资产比率(%) 8453.1 8350.0 2545.5 2480.1 5049.4
现金能力
现金流量比率(%) -11701.0 2776.0 904.0 -4232.0 -5879.0
现金流量允当比率(%) -166481.0 -140116.0 -237547.0 -112938.0 --
现金再投资比率(%) -3952.0 422.0 -670.0 -4874.0 -2839.0