资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 13.5 | 23.3 | 25.4 | 25.7 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 29.6 | 23.0 | 9.4 | 9.8 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 27.8 | 2.1 | 1.5 | 4.1 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 75.5 | 77.4 | 78.1 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 24.5 | 22.6 | 21.9 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 5.2 | 9.1 | 10.5 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 14.7 | 36.6 | 37.8 | 30.5 | |
| 非流动负债（%） | 13.4 | 14.9 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.3 | 70.4 | 59.2 | 57.7 | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | -9.1 | -12.5 | -5.0 | -9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | -12.5 | -19.2 | -8.0 | -13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 173.8 | -1049.0 | -1676.8 | -778.0 | -1231.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16051.0 | -74021.0 | -91415.0 | -31688.0 | -80337.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 11.1 | 37.2 | 24.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | -5.3 | -14.0 | -4.0 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.3 | -5.3 | -16.3 | -6.0 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 7.2 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 28.0 | 41.1 | 130.9 | 74.4 | 47.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.3 | 9.7 | 2.9 | 5.2 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.3 | 37.8 | 125.4 | 69.8 | 43.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 64.6 | 112.5 | 66.2 | 78.6 | 92.7 | |
| 存货周转天数（天） | 5.7 | 3.2 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 28.0 | 41.1 | 130.9 | 74.4 | 47.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18598.0 | 6473.0 | -5289.0 | 916.0 | -935.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -9.3 | -488.3 | 0.0 | -6534.0 | -4713.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2345.0 | 215.0 | -1467.0 | -993.0 | -202.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 659.1 | 505.9 | 208.9 | 203.6 | 257.1 | |
| 流动比率（%） | 674.4 | 514.9 | 211.6 | 206.8 | 260.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.4 | -28.9 | -3.8 | -7.2 | 8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.7 | 29.6 | 40.8 | 42.3 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 566.4 | 452.4 | 358.7 | 377.4 | 454.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15262.0 | -15492.0 | 3735.0 | 2518.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -15949.0 | -28213.0 | -25511.0 | -55967.0 | 598464.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1952.0 | -2661.0 | 1696.0 | 1015.0 | -- |
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