资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 20.5 | 11.5 | 8.6 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 32.6 | 31.4 | 37.9 | 40.6 | 34.8 | |
| 存货（%） | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 14.3 | 16.5 | 15.8 | 15.7 | 18.8 | |
| 流动资产（%） | 87.0 | 87.8 | 84.1 | 85.6 | 86.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.0 | 12.2 | 15.9 | 14.4 | 13.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.6 | 17.8 | 29.3 | 27.4 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 47.7 | 42.8 | 52.0 | 53.6 | 58.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.1 | 56.7 | 48.0 | 46.2 | 41.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.0 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.6 | 1.9 | 3.1 | 5.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -363.0 | 187.4 | 257.3 | 362.0 | 138.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -971.0 | 781.0 | 787.0 | 1002.0 | 497.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.6 | 27.2 | 20.2 | 20.0 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 108.9 | 65.9 | 143.9 | 187.2 | 208.8 | |
| 完整生意周期（天） | 96.9 | 127.4 | 134.2 | 119.8 | 109.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.7 | 104.3 | 120.9 | 106.1 | 93.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.3 | 15.8 | 27.4 | 26.6 | 23.6 | |
| 存货周转天数（天） | 17.2 | 23.1 | 13.3 | 13.7 | 15.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 96.9 | 127.4 | 134.2 | 119.8 | 109.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2745.0 | -2308.0 | -- | 1453.0 | -4697.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -773.1 | -80.5 | -- | 2733.0 | -8455.0 | |
| 净资本增长率（%） | -313.0 | -153.0 | 73.0 | 52.0 | 26.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.1 | 191.7 | 150.8 | 151.2 | 141.8 | |
| 流动比率（%） | 182.6 | 205.1 | 161.8 | 159.6 | 149.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | -0.4 | -0.3 | -1.6 | -6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.9 | 43.3 | 52.0 | 53.8 | 58.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5284.9 | 6712.8 | 11741.2 | 11700.5 | 12440.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1613.0 | 1271.0 | 2497.0 | -488.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -10433.0 | -366.0 | 18102.0 | 56019.0 | -34736.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1702.0 | 552.0 | 869.0 | -679.0 | -- |
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