资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 35.7 | 9.0 | 9.3 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 37.0 | 35.9 | 42.2 | 32.6 | 26.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 5.1 | 6.5 | 5.8 | 6.7 | |
| 流动资产（%） | 49.2 | 81.7 | 72.0 | 60.2 | 61.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.8 | 18.3 | 28.0 | 39.8 | 38.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.4 | 15.8 | 19.2 | 19.2 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 72.3 | 71.9 | 46.9 | 55.5 | 53.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 4.8 | 5.9 | 14.3 | 16.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.7 | 23.3 | 47.1 | 30.2 | 29.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 2.5 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 1.5 | -7.7 | -14.0 | -16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.9 | 5.6 | -25.4 | -35.0 | -51.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2186.8 | 545.4 | -2210.0 | -2780.0 | -3198.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33738.0 | 11877.0 | -31238.0 | -30315.0 | -33842.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.5 | 14.3 | 10.2 | 9.0 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 1.4 | -7.1 | -7.0 | -9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.2 | 1.0 | -7.0 | -7.0 | -10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.2 | 8.9 | 6.3 | 6.5 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 78.8 | 91.2 | 124.7 | 74.2 | 63.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.0 | 2.9 | 5.0 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.5 | 91.0 | 124.1 | 73.6 | 63.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1396.2 | 2771.2 | 619.9 | 585.2 | 845.9 | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 78.8 | 91.2 | 124.7 | 74.2 | 63.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1668.0 | -989.0 | -4819.0 | -560.0 | -5324.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 151.0 | 35.2 | -263.0 | -296.0 | -3705.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3215.0 | 746.0 | -2516.0 | -3001.0 | -3764.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.0 | 113.6 | 152.0 | 108.4 | 115.4 | |
| 流动比率（%） | 68.1 | 113.6 | 153.4 | 108.4 | 115.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 3.5 | -2.7 | -3.5 | -6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.3 | 76.7 | 52.9 | 69.8 | 70.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 854.9 | 1078.1 | 909.8 | 1237.6 | 1312.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2266.0 | 1454.0 | 7373.0 | 2960.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68343.0 | 271607.0 | 495689.0 | 593632.0 | 631213.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1262.0 | -519.0 | -17222.0 | 585.0 | -- |
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