资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.8 | 29.1 | 33.9 | 47.7 | 45.0 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 6.6 | 6.3 | 3.7 | 4.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 10.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 71.7 | 66.5 | 64.4 | 67.3 | 64.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.3 | 33.5 | 35.6 | 32.7 | 35.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 10.7 | 9.6 | 10.3 | 5.9 | 5.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.1 | 87.8 | 88.7 | 93.9 | 90.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 267.2 | 55.3 | 320.7 | 308.5 | 355.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11984.0 | 1878.0 | 16008.0 | 15813.0 | 17789.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 99.6 | 98.4 | 99.9 | 99.2 | 100.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 0.6 | 5.2 | 5.2 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.6 | 0.8 | 5.2 | 5.1 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 11.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.5 | 41.8 | 42.1 | 32.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -752.0 | -16.0 | -865.0 | -98.0 | -2596.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 85.7 | 15.7 | 852.4 | 98.8 | 108913.0 | |
| 净资本增长率（%） | 627.0 | 455.0 | 248.0 | 252.0 | -163.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 668.7 | 691.0 | 624.0 | 1143.5 | 1155.4 | |
| 流动比率（%） | 668.7 | 691.0 | 624.0 | 1143.5 | 1155.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | 2.9 | 18.1 | 24.2 | 35.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.9 | 12.2 | 11.3 | 6.1 | 9.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 357.3 | 383.0 | 443.3 | 501.1 | 539.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 185.0 | 11998.0 | 9608.0 | 14087.0 | 7042.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 11807.0 | 13014.0 | 11400.0 | 14915.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -380.0 | 1133.0 | 858.0 | 612.0 | 156.0 |
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