资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.5 | 21.3 | 6.3 | 10.9 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 13.0 | 51.1 | 3.0 | 1.9 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 3.0 | 11.1 | |
| 流动资产（%） | 49.4 | 39.3 | 60.2 | 39.4 | 24.9 | |
| 商誉（%） | 13.0 | 17.1 | 7.5 | 16.2 | 16.6 | |
| 非流动资产（%） | 50.6 | 60.7 | 39.8 | 60.6 | 75.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.0 | 2.3 | 14.0 | 0.9 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 30.1 | 32.2 | 37.3 | 24.1 | 33.5 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 1.9 | 6.5 | 1.8 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.6 | 65.9 | 56.2 | 74.1 | 60.5 | |
| 权益乘数（倍） | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.4 | 16.5 | 64.8 | -13.2 | -16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 4.0 | 39.9 | -14.5 | -15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3370.6 | 2386.1 | 10070.8 | -1975.2 | -2099.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20976.0 | 18756.0 | 89576.0 | -14745.0 | -12594.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 51.7 | 57.4 | 59.5 | 16.2 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 30.9 | 29.0 | 46.6 | -67.0 | -76.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 25.6 | 21.3 | 38.1 | -66.4 | -75.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 4.9 | 15.8 | 1.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 14.0 | 38.8 | 85.5 | 687.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.7 | 10.2 | 4.4 | 0.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.5 | 35.8 | 83.1 | 663.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 146.4 | 121.5 | 157.8 | 15.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 24.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 14.0 | 38.8 | 85.5 | 687.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 100749.0 | -488.0 | 19683.0 | -8855.0 | -8999.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -185.1 | 89.1 | 477.6 | -16.5 | -11684.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6342.0 | -902.0 | 7740.0 | -4063.0 | -4195.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 161.9 | 120.1 | 157.8 | 158.0 | 71.5 | |
| 流动比率（%） | 163.9 | 122.2 | 161.3 | 163.8 | 74.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.2 | 28.6 | 247.9 | -25.7 | -29.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.4 | 34.1 | 43.8 | 25.9 | 39.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 490.5 | 506.2 | 959.5 | 500.2 | 175.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15497.0 | 1781.0 | 8799.0 | 12240.0 | -9986.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 24887.0 | 33392.0 | 73009.0 | 86893.0 | -13742.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 6679.0 | -4717.0 | 2178.0 | 975.0 | -5440.0 |
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