资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.3 | 46.6 | 43.1 | 29.5 | 29.5 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 26.6 | 32.6 | 46.4 | 46.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 82.5 | 85.3 | 81.9 | 81.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 17.5 | 14.7 | 18.1 | 18.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 23.8 | 21.8 | 22.5 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 4.4 | 2.1 | 8.0 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.8 | 71.8 | 76.1 | 69.5 | 69.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.6 | 16.8 | -4.8 | -3.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.0 | 23.8 | -6.5 | -4.0 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2668.7 | 2223.6 | -626.4 | -399.0 | -399.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18545.0 | 20694.0 | -4839.0 | -3624.0 | -3624.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 12.9 | -2.7 | -1.0 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.7 | 10.9 | -2.9 | -1.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.2 | 12.4 | 14.2 | 21.7 | 21.7 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 6.2 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.1 | 59.1 | 63.7 | 55.3 | 55.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5329.0 | 1751.0 | 1286.0 | 4833.0 | 4833.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -1282.3 | 111.6 | -23.4 | -2511.0 | -2511.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3294.0 | 2591.0 | -696.0 | -501.0 | -501.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 335.4 | 346.1 | 390.6 | 364.0 | 364.0 | |
| 流动比率（%） | 335.4 | 346.1 | 390.6 | 364.0 | 364.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 88.3 | 44.9 | -9.4 | -5.3 | -5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.2 | 28.2 | 23.9 | 30.5 | 30.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2222.6 | 1312.0 | 1718.9 | 4160.7 | 4160.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6594.0 | 5132.0 | 1579.0 | -3337.0 | -3337.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 72586.0 | 41954.0 | 123429.0 | 80192.0 | 80192.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1634.0 | 793.0 | -204.0 | -1583.0 | -1583.0 |
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