资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.4 | 2.7 | 4.8 | 15.2 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 11.1 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | |
| 存货（%） | 3.0 | 4.2 | 5.6 | 4.4 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 14.3 | 14.0 | 12.8 | 7.3 | 6.6 | |
| 流动资产（%） | 44.8 | 42.9 | 74.5 | 51.8 | 49.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 55.2 | 57.1 | 25.5 | 48.2 | 50.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 27.6 | 30.1 | 31.3 | 28.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 4.9 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.6 | 70.2 | 67.9 | 63.8 | 67.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 6.3 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 10.4 | 12.1 | 9.5 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 973.7 | 1006.2 | 1174.9 | 903.1 | 753.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31765.0 | 38692.0 | 39487.0 | 38965.0 | 32377.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 85.3 | 82.2 | 77.0 | 69.4 | 71.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | 25.1 | 23.4 | 23.6 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 20.3 | 20.3 | 23.0 | 17.6 | 21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 162.3 | 147.4 | 165.1 | 172.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.2 | 111.3 | 115.9 | 120.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 12.2 | 10.1 | 7.4 | 7.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 30.0 | 36.1 | 49.3 | 51.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 162.3 | 147.4 | 165.1 | 172.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 216.0 | 1688.0 | 937.0 | -181.0 | -3407.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 90.8 | 121.8 | 102.1 | 98.7 | -917.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1520.0 | 1139.0 | 167.0 | -984.0 | -172.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.2 | 140.5 | 228.7 | 151.4 | 162.0 | |
| 流动比率（%） | 194.5 | 155.6 | 247.3 | 165.6 | 174.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 211.4 | 516.3 | 414.7 | 386.1 | -134.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.4 | 29.8 | 32.1 | 36.2 | 33.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 472.0 | 433.1 | 560.1 | 598.0 | 661.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3640.0 | 3762.0 | 2855.0 | 4356.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44130.0 | 31220.0 | 35640.0 | 43011.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 961.0 | 1266.0 | 1063.0 | 813.0 | 0.0 |
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