资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 53.9 44.1 79.7 64.0 36.7
应收款项(%) 0.4 6.0 3.8 16.4 38.8
存货(%) 16.6 24.8 0.9 0.3 0.0
其他流动资产(%) 0.9 1.8 4.6 6.3 10.8
流动资产(%) 87.9 90.7 89.0 87.0 86.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 12.1 9.3 11.0 13.0 13.6
负债
应付款项(%) 21.7 30.2 0.9 0.8 1.8
流动负债(%) 25.0 34.7 6.9 3.7 5.4
非流动负债(%) 0.2 0.1 0.8 0.3 0.1
权益
股东权益(%) 74.8 65.2 92.3 95.9 94.5
权益乘数(倍) 1.2 1.4 1.3 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.2 1.1 2.7 3.9 2.0
ROE=净资产收益率(%) 6.5 1.5 3.5 3.7 2.0
ROIC=资本回报率(%) 644.9 153.0 352.5 415.1 239.0
税前纯益占实收资本(%) 23394.0 8547.0 18605.0 16219.0 9985.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.1 0.2 0.3 0.2
毛利率(%) 8.3 7.3 7.2 9.1 8.0
营业利润率(%) 2.9 1.1 2.4 5.0 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.4 0.6 1.5 4.3 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.2 1.7 1.9 0.9 --
固定资产周转率(次/年) 66.4 105.1 139.0 73.1 --
完整生意周期(天) 31.8 53.2 38.2 42.7 --
应收款项周转率(次/年) 410.8 49.2 36.7 9.1 --
应收款项周转天数(天) 0.9 7.4 9.9 40.1 --
存货周转率(次/年) 11.8 8.0 12.9 143.2 --
存货周转天数(天) 30.9 45.8 28.3 2.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 31.8 53.2 38.2 42.7 --
成长能力
营收增长率(%) 1204.0 -619.0 523.0 -5868.0 -4448.0
营业利润增长率(%) 324.5 36.5 217.7 87.2 -4047.0
净资本增长率(%) 891.0 52.0 961.0 -208.0 321.0
偿债能力
速动比率(%) 284.9 189.7 1276.6 2324.2 1595.2
流动比率(%) 351.2 261.1 1289.6 2333.4 1595.5
利息保障倍数(倍) 239.4 64.6 81.7 67.7 58.1
财务结构
负债占资产比率(%) 25.2 34.8 7.7 4.1 5.5
长期资金占重资产比率(%) 3997.4 11528.7 218137.8 383614.6 1134614.3
现金能力
现金流量比率(%) 8759.0 -519.0 420.0 -35212.0 -70346.0
现金流量允当比率(%) 753.0 352.0 11498.0 2301.0 --
现金再投资比率(%) 2849.0 -341.0 31.0 -2189.0 -4111.0