资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 25.9 31.8 26.5 30.1 27.3
应收款项(%) 25.0 37.8 46.9 45.6 48.7
存货(%) 3.2 2.7 2.3 1.5 2.2
其他流动资产(%) 24.8 5.5 5.2 3.4 4.6
流动资产(%) 78.9 77.8 80.8 80.7 82.9
商誉(%) 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9
非流动资产(%) 21.1 22.2 19.2 19.3 17.1
负债
应付款项(%) 7.2 10.8 16.6 12.9 11.0
流动负债(%) 65.6 73.8 72.1 69.3 98.5
非流动负债(%) 6.7 23.3 28.6 39.6 15.9
权益
股东权益(%) 27.7 2.9 -0.6 -9.0 -14.3
权益乘数(倍) 2.8 6.0 383.0 0.0 -11.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -11.4 -28.5 -2.1 -7.1 -7.0
ROE=净资产收益率(%) -32.2 -170.4 -802.6 0.0 80.0
ROIC=资本回报率(%) -2849.1 -9284.0 -772.4 -2432.1 -5151.0
税前纯益占实收资本(%) -15834.0 -37053.0 -2991.0 -8947.0 -8401.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 28.9 24.9 29.9 31.4 30.0
营业利润率(%) -19.8 -37.8 -2.6 -8.4 -11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -20.0 -37.6 -2.2 -8.5 -11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.8 0.9 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 2.8 3.6 4.7 4.5 --
完整生意周期(天) 177.8 162.0 176.4 210.2 --
应收款项周转率(次/年) 2.3 2.5 2.2 1.8 --
应收款项周转天数(天) 162.2 147.8 166.7 201.7 --
存货周转率(次/年) 23.4 25.7 37.6 42.9 --
存货周转天数(天) 15.6 14.2 9.7 8.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 177.8 162.0 176.4 210.2 --
成长能力
营收增长率(%) -1335.0 2237.0 1977.0 -922.0 -3778.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 9580.0
净资本增长率(%) -2733.0 -9147.0 -12427.0 120533.0 16356.0
偿债能力
速动比率(%) 115.4 101.7 109.0 114.1 81.9
流动比率(%) 120.2 105.3 112.2 116.4 84.2
利息保障倍数(倍) -2.1 -5.4 0.5 -0.3 -0.6
财务结构
负债占资产比率(%) 72.3 97.1 100.6 109.0 114.3
长期资金占重资产比率(%) 272.1 213.5 297.7 317.0 16.8
现金能力
现金流量比率(%) 1454.0 831.0 -159.0 1207.0 289.0
现金流量允当比率(%) -128634.0 -72956.0 -45136.0 -22689.0 49905.0
现金再投资比率(%) 2772.0 242.0 -409.0 917.0 -21275.0