资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 2.6 | 8.1 | 32.1 | 36.7 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 30.6 | 29.3 | 11.9 | 16.5 | |
| 存货（%） | 51.3 | 45.9 | 43.7 | 25.3 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 5.0 | 6.9 | 4.7 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 91.4 | 90.7 | 93.7 | 83.4 | 82.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.6 | 9.3 | 6.3 | 16.6 | 17.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.0 | 27.5 | 33.2 | 18.0 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 56.6 | 59.8 | 65.7 | 53.4 | 54.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 39.1 | 34.3 | 46.6 | 46.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 8.0 | 8.1 | 7.7 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 19.5 | 22.2 | 19.1 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 220.6 | 1917.8 | 2191.4 | 1908.8 | 1555.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5975.0 | 64980.0 | 105045.0 | 95105.0 | 85695.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.7 | 15.8 | 14.6 | 15.5 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.8 | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.7 | 19.4 | 25.0 | 13.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 207.8 | 160.5 | 143.2 | 140.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 6.1 | 6.4 | 6.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.2 | 59.7 | 57.4 | 53.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 131.6 | 100.8 | 85.8 | 87.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 207.8 | 160.5 | 143.2 | 140.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -504.0 | 7140.0 | 4774.0 | -1726.0 | -4500.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -61.5 | 1087.5 | 161.7 | 90.5 | -1057.0 | |
| 净资本增长率（%） | 736.0 | 2434.0 | 1762.0 | 1996.0 | 1871.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.0 | 75.0 | 76.1 | 108.9 | 118.2 | |
| 流动比率（%） | 161.6 | 151.8 | 142.7 | 156.2 | 153.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 7.7 | 8.4 | 11.6 | 16.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 60.9 | 65.7 | 53.4 | 54.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 521.1 | 572.6 | 627.3 | 280.7 | 294.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 311.0 | -485.0 | 1127.0 | 8647.0 | 5677.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -3229.0 | -2565.0 | 2984.0 | 13831.0 | 753217.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 406.0 | -720.0 | 2156.0 | 7845.0 | 5167.0 |
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