资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 86.6 | 53.8 | 68.2 | 54.9 | 68.1 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 17.0 | 11.0 | 27.2 | 17.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 6.4 | 18.4 | 13.7 | 9.0 | |
| 流动资产（%） | 95.5 | 97.4 | 99.0 | 96.0 | 98.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.5 | 2.6 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 15.6 | 17.9 | 28.5 | 29.0 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 55.3 | 33.0 | 46.6 | 48.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.6 | 44.4 | 67.0 | 52.2 | 51.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.6 | -28.1 | -16.9 | -31.6 | -35.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -32.9 | -40.3 | -28.6 | -45.1 | -50.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2471.7 | -4581.4 | -3262.5 | -5178.9 | -5677.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4085.0 | -7522.0 | -4542.0 | -4300.0 | -3600.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 11.1 | 21.5 | 27.7 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | -27.6 | -48.5 | -39.0 | -45.8 | -51.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -44.7 | -60.8 | -40.9 | -53.2 | -61.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 15.6 | 22.7 | 28.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 14.1 | 90.6 | 134.3 | 112.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.8 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.6 | 89.9 | 133.7 | 111.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 744.6 | 511.7 | 627.2 | 557.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 14.1 | 90.6 | 134.3 | 112.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5130.0 | 492.0 | -2491.0 | -1932.0 | -3413.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2235.0 | |
| 净资本增长率（%） | 890.0 | -2637.0 | -3130.0 | -3826.0 | -4097.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 598.4 | 176.1 | 300.0 | 206.0 | 203.6 | |
| 流动比率（%） | 599.2 | 176.2 | 300.3 | 206.2 | 203.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.3 | -102.7 | -94.0 | -238.9 | -300.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.4 | 55.6 | 33.0 | 47.8 | 48.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 74420.0 | 72587.5 | 110908.0 | 291966.7 | 437700.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22680.0 | -1940.0 | -10197.0 | -6306.0 | -1486.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -23402.0 | -21883.0 | -18051.0 | -1498125.0 | -4515000.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -4656.0 | -2400.0 | -7248.0 | -6028.0 | -1887.0 |
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