资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 86.6 53.8 68.2 54.9 68.1
应收款项(%) 3.7 17.0 11.0 27.2 17.2
存货(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
其他流动资产(%) 5.1 6.4 18.4 13.7 9.0
流动资产(%) 95.5 97.4 99.0 96.0 98.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 4.5 2.6 1.0 4.0 2.0
负债
应付款项(%) 0.5 15.6 17.9 28.5 29.0
流动负债(%) 15.9 55.3 33.0 46.6 48.1
非流动负债(%) 1.5 0.3 0.0 1.2 0.4
权益
股东权益(%) 82.6 44.4 67.0 52.2 51.5
权益乘数(倍) 2.1 1.4 1.7 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -15.6 -28.1 -16.9 -31.6 -35.0
ROE=净资产收益率(%) -32.9 -40.3 -28.6 -45.1 -50.0
ROIC=资本回报率(%) -2471.7 -4581.4 -3262.5 -5178.9 -5677.0
税前纯益占实收资本(%) -4085.0 -7522.0 -4542.0 -4300.0 -3600.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 33.9 11.1 21.5 27.7 29.0
营业利润率(%) -27.6 -48.5 -39.0 -45.8 -51.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -44.7 -60.8 -40.9 -53.2 -61.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.5 0.4 0.6 --
固定资产周转率(次/年) 2.3 15.6 22.7 28.1 --
完整生意周期(天) 14.1 90.6 134.3 112.3 --
应收款项周转率(次/年) 26.8 4.1 2.7 3.3 --
应收款项周转天数(天) 13.6 89.9 133.7 111.6 --
存货周转率(次/年) 744.6 511.7 627.2 557.2 --
存货周转天数(天) 0.5 0.7 0.6 0.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 14.1 90.6 134.3 112.3 --
成长能力
营收增长率(%) -5130.0 492.0 -2491.0 -1932.0 -3413.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -2235.0
净资本增长率(%) 890.0 -2637.0 -3130.0 -3826.0 -4097.0
偿债能力
速动比率(%) 598.4 176.1 300.0 206.0 203.6
流动比率(%) 599.2 176.2 300.3 206.2 203.9
利息保障倍数(倍) -4.3 -102.7 -94.0 -238.9 -300.2
财务结构
负债占资产比率(%) 17.4 55.6 33.0 47.8 48.5
长期资金占重资产比率(%) 74420.0 72587.5 110908.0 291966.7 437700.0
现金能力
现金流量比率(%) -22680.0 -1940.0 -10197.0 -6306.0 -1486.0
现金流量允当比率(%) -23402.0 -21883.0 -18051.0 -1498125.0 -4515000.0
现金再投资比率(%) -4656.0 -2400.0 -7248.0 -6028.0 -1887.0