资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.2 | 2.3 | 4.5 | 3.1 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 2.1 | 2.0 | 3.1 | 2.9 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 8.0 | 6.8 | 5.1 | 19.4 | 17.5 | |
| 流动资产（%） | 15.2 | 11.4 | 12.0 | 26.0 | 24.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 84.8 | 88.6 | 88.0 | 74.0 | 76.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 5.3 | 17.8 | 20.0 | 19.3 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 3.9 | 5.7 | 5.0 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.8 | 78.3 | 74.3 | 75.7 | 71.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 3.9 | 6.6 | 3.5 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 5.0 | 9.0 | 5.2 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 212.5 | 440.0 | 814.3 | 440.6 | -423.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6903.0 | 12751.0 | 23513.0 | 14293.0 | -12268.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.2 | 15.3 | 13.9 | 22.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 40.0 | 115.0 | 34.7 | -38.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.9 | 38.4 | 115.7 | 31.6 | -41.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 54.2 | 103.9 | 148.2 | 95.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 3.7 | 2.8 | 4.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.5 | 98.6 | 130.4 | 83.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 76.3 | 69.7 | 20.5 | 30.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.8 | 5.2 | 17.8 | 11.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 54.2 | 103.9 | 148.2 | 95.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21999.0 | -1315.0 | -3584.0 | 10138.0 | 1714.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 681.3 | 202.9 | 184.4 | 60.8 | -12662.0 | |
| 净资本增长率（%） | 706.0 | 1119.0 | 208.0 | -55.0 | -554.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 285.7 | 63.4 | 58.0 | 133.1 | 117.4 | |
| 流动比率（%） | 288.7 | 64.2 | 60.0 | 134.7 | 119.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 7.4 | 10.1 | 4.7 | -2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.2 | 21.7 | 25.7 | 24.3 | 28.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1475.8 | 947.2 | 1021.3 | 1160.2 | 1297.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4952.0 | 666.0 | 536.0 | -1397.0 | 1019.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5869.0 | -2277.0 | -6678.0 | -17187.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -275.0 | 144.0 | 134.0 | -859.0 | -8.0 |
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