资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.2 | 26.4 | 23.4 | 30.5 | 21.4 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 6.1 | 3.7 | 3.7 | 10.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.9 | 5.6 | 0.6 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 49.7 | 46.2 | 41.5 | 43.6 | 43.6 | |
| 商誉（%） | 21.3 | 19.6 | 20.1 | 15.6 | 15.4 | |
| 非流动资产（%） | 50.3 | 53.8 | 58.5 | 56.4 | 56.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 12.8 | 12.2 | 12.9 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.3 | 81.6 | 81.5 | 80.3 | 80.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.0 | 7.1 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.3 | -3.4 | -0.5 | -7.4 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.7 | -7.0 | -3.2 | -10.1 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1071.4 | -394.3 | -51.9 | -849.5 | -634.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -64221.0 | -15194.0 | 5554.0 | -45221.0 | -32473.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 65.7 | 68.7 | 73.6 | 74.0 | |
| 营业利润率（%) | -12.3 | -5.9 | 2.3 | -21.8 | -19.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -14.0 | -9.5 | -1.3 | -23.1 | -21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 73.2 | 48.0 | 72.6 | 99.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 67.8 | 67.4 | 56.9 | 44.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.7 | 7.0 | 8.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.3 | 64.6 | 52.0 | 42.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 796.6 | 132.3 | 74.8 | 141.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.5 | 2.8 | 4.9 | 2.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 67.8 | 67.4 | 56.9 | 44.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3743.0 | -5050.0 | -743.0 | -1289.0 | -2793.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -36.6 | -814.3 | -391772.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1231.0 | -609.0 | -262.0 | -1082.0 | -851.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 384.3 | 356.9 | 335.8 | 336.9 | 324.9 | |
| 流动比率（%） | 384.7 | 360.8 | 339.3 | 336.9 | 325.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -290.2 | -27.7 | 18.1 | -200.0 | -186.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.7 | 18.4 | 18.5 | 19.7 | 20.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 24354.1 | 35551.8 | 40840.4 | 2376430.0 | 3411471.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18649.0 | 3598.0 | 11575.0 | 17182.0 | 5400.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1333262.0 | 1042528.0 | 358407.0 | 631968.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2593.0 | 319.0 | 1354.0 | 2278.0 | 575.0 |
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