资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 23.4 | 30.5 | 29.4 | 29.4 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 5.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 46.2 | 41.5 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | |
| 商誉（%） | 19.6 | 20.1 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | |
| 非流动资产（%） | 53.8 | 58.5 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 12.8 | 12.2 | 12.9 | 13.7 | 13.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.6 | 81.5 | 80.3 | 79.5 | 79.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 7.1 | 1.4 | 0.3 | 0.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.4 | -0.5 | -7.4 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.0 | -3.2 | -10.1 | 1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -394.3 | -51.9 | -849.5 | 301.0 | 301.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -15194.0 | 5554.0 | -45221.0 | 22869.0 | 22869.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 65.7 | 68.7 | 73.6 | 68.0 | 68.0 | |
| 营业利润率（%) | -5.9 | 2.3 | -21.8 | 10.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -9.5 | -1.3 | -23.1 | 7.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 48.0 | 72.6 | 99.2 | 176.4 | 176.4 | |
| 完整生意周期（天） | 67.4 | 56.9 | 44.6 | 34.0 | 34.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 7.0 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.6 | 52.0 | 42.0 | 33.9 | 33.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 132.3 | 74.8 | 141.8 | 3161.8 | 3161.8 | |
| 存货周转天数（天） | 2.8 | 4.9 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 67.4 | 56.9 | 44.6 | 34.0 | 34.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5050.0 | -743.0 | -1289.0 | 1297.0 | 1297.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -36.6 | -814.3 | -15057.0 | -15057.0 | |
| 净资本增长率（%） | -609.0 | -262.0 | -1082.0 | 89.0 | 89.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 356.9 | 335.8 | 336.9 | 317.3 | 317.3 | |
| 流动比率（%） | 360.8 | 339.3 | 336.9 | 317.4 | 317.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -27.7 | 18.1 | -200.0 | 226.8 | 226.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.4 | 18.5 | 19.7 | 20.5 | 20.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 35551.8 | 40840.4 | 2376430.0 | 4797600.0 | 4797600.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3598.0 | 11575.0 | 17182.0 | 11839.0 | 11839.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1042528.0 | 358407.0 | 631968.0 | 1729456.0 | 1729456.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 319.0 | 1354.0 | 2278.0 | 1639.0 | 1639.0 |
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