资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 23.8 | 18.5 | 17.6 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 30.4 | 32.9 | 43.4 | 45.7 | 49.6 | |
| 存货（%） | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 19.6 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 7.1 | 5.7 | 3.8 | 6.4 | 6.0 | |
| 流动资产（%） | 89.9 | 90.1 | 89.8 | 94.8 | 94.5 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 5.2 | 5.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 14.9 | 9.7 | 17.8 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 37.2 | 22.0 | 37.8 | 37.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.9 | 60.1 | 78.0 | 62.2 | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | -0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | -8.7 | -22.5 | -40.0 | -45.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 0.6 | -15.2 | -55.9 | -64.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 449.6 | -1233.3 | -3276.7 | -5590.0 | -6370.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1330.0 | -3053.0 | -4244.0 | -9147.0 | -8752.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 18.2 | 11.7 | 11.7 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | -5.8 | -14.2 | -42.9 | -52.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.0 | -6.2 | -26.4 | -43.6 | -52.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 83.4 | 25.2 | 15.1 | 34.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 93.2 | 99.7 | 184.4 | 222.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.4 | 2.3 | 2.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.4 | 83.3 | 158.0 | 176.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 16.8 | 22.3 | 13.9 | 8.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 21.8 | 16.3 | 26.3 | 45.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 93.2 | 99.7 | 184.4 | 222.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1355.0 | -526.0 | -4331.0 | -2866.0 | -2286.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 155.5 | -229.7 | 0.0 | 0.0 | 26481.0 | |
| 净资本增长率（%） | 962.0 | -336.0 | -1568.0 | -4510.0 | -4571.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 407.9 | 225.1 | 382.1 | 199.1 | 219.1 | |
| 流动比率（%） | 437.4 | 242.3 | 408.8 | 251.1 | 249.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.9 | -17.4 | -62.7 | -118.2 | -176.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.1 | 39.9 | 22.0 | 37.8 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 22055.4 | 2006.0 | 3199.7 | 2039.1 | 2053.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4970.0 | 13.0 | -13970.0 | -8232.0 | -6440.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -22857.0 | 4070.0 | -10292.0 | -20457.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 545.0 | 7.0 | -3932.0 | -4993.0 | -3921.0 |
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