资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.0 | 70.4 | 71.5 | 73.9 | -- | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 3.3 | 4.5 | 5.3 | -- | |
| 存货（%） | 7.7 | 7.3 | 6.4 | 4.4 | -- | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 2.2 | -- | |
| 流动资产（%） | 50.0 | 83.0 | 83.7 | 86.1 | -- | |
| 商誉（%） | 3.9 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | -- | |
| 非流动资产（%） | 50.0 | 17.0 | 16.3 | 13.9 | -- | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | -- | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 7.3 | 7.9 | 7.2 | -- | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 11.2 | 9.3 | 8.7 | -- | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.1 | 81.5 | 82.8 | 84.1 | -- | |
| 权益乘数（倍） | -0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 47.9 | 5.0 | 6.1 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.0 | 56.6 | 3.7 | 5.4 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | 333.3 | 5455.6 | 538.0 | 655.9 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2309.0 | 47415.0 | 4550.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 32.1 | 27.2 | 29.1 | 29.6 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 99.8 | 12.2 | 17.7 | -- | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.7 | 91.5 | 14.7 | 15.5 | 16.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 103.0 | 90.6 | 115.9 | 95.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 9.4 | 8.8 | 8.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.0 | 38.8 | 41.7 | 45.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 7.1 | 4.9 | 7.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 40.0 | 51.8 | 74.2 | 50.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | 103.0 | 90.6 | 115.9 | 95.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -143.0 | 354.0 | -2171.0 | 1705.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.0 | 2053.9 | 9.6 | 169.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 950.0 | 9672.0 | -172.0 | 665.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 212.7 | 1036.3 | 974.3 | 1134.5 | -- | |
| 流动比率（%） | 251.3 | 1136.0 | 1055.2 | 1195.2 | -- | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.8 | 154.3 | 18.9 | 36.8 | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.9 | 18.5 | 17.2 | 15.9 | -- | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 994.4 | 777.5 | 816.1 | 945.6 | -- | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4500.0 | 9055.0 | 6480.0 | 9862.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105428.0 | 19824.0 | 17324.0 | 22088.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1118.0 | 581.0 | 467.0 | 629.0 | -- |
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