资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.5 | 31.0 | 22.9 | 27.9 | 37.4 | |
| 应收款项（%） | 36.4 | 32.2 | 28.0 | 30.9 | 27.4 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 5.4 | 4.4 | 4.2 | 6.4 | |
| 流动资产（%） | 86.6 | 83.8 | 64.2 | 71.4 | 78.7 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 13.4 | 16.2 | 35.8 | 28.6 | 21.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 18.6 | 15.0 | 20.0 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 42.6 | 42.6 | 39.2 | 64.3 | 66.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 5.3 | 18.7 | 7.1 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.2 | 52.1 | 42.1 | 28.7 | 30.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.4 | -7.5 | -20.8 | -21.0 | -26.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.8 | -14.3 | -42.8 | -59.0 | -76.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1450.8 | -1308.5 | -3535.3 | -4290.0 | -5823.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -33504.0 | -26598.0 | -61430.0 | -426678.0 | -344649.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.4 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 66.0 | 67.5 | 66.5 | 69.0 | 71.0 | |
| 营业利润率（%) | -11.6 | -14.1 | -29.5 | -29.0 | -44.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -11.8 | -13.4 | -29.5 | -29.0 | -44.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 5.0 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 156.4 | 227.8 | 160.1 | 149.9 | 145.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.4 | 223.9 | 156.7 | 146.0 | 142.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 119.1 | 94.5 | 105.1 | 93.2 | 117.8 | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 156.4 | 227.8 | 160.1 | 149.9 | 145.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2967.0 | -2005.0 | 1060.0 | -1440.0 | -5998.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1670.0 | -3567.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2156.0 | -338.0 | -3629.0 | -4090.0 | -4000.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 202.1 | 195.2 | 162.1 | 109.8 | 117.7 | |
| 流动比率（%） | 203.4 | 196.7 | 164.0 | 111.1 | 118.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.1 | -4.4 | -10.3 | -7.7 | -9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.8 | 47.9 | 57.9 | 71.3 | 69.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 628.2 | 427.5 | 210.5 | 168.9 | 210.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1469.0 | 1718.0 | 3966.0 | 1161.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14285.0 | 275.0 | 8439.0 | 11237.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1089.0 | 484.0 | -350.0 | 636.0 | -- |
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