资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.3 | 5.2 | 4.6 | 3.6 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 6.0 | 7.8 | 6.0 | 6.2 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.5 | 9.6 | 7.4 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 44.1 | 47.9 | 43.8 | 50.0 | 53.8 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 74.6 | 72.4 | 73.5 | 75.9 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 25.4 | 27.6 | 26.5 | 24.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 11.4 | 10.6 | 10.2 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 50.2 | 50.7 | 48.5 | 48.5 | 52.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.0 | 41.6 | 44.3 | 43.6 | 40.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 8.5 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 638.2 | 708.7 | 280.2 | 45.3 | 35.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16702.0 | 18966.0 | 8050.0 | 1620.0 | 591.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.2 | 15.6 | 14.1 | 14.5 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 50.7 | 41.3 | 44.2 | 44.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.5 | 18.6 | 19.1 | 18.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.6 | 19.7 | 19.2 | 20.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 13.5 | 16.9 | 14.5 | 14.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 27.1 | 21.6 | 25.1 | 24.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 50.7 | 41.3 | 44.2 | 44.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 132.0 | 1429.0 | -824.0 | -967.0 | -2996.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 138.4 | 113.6 | 42.4 | 20.1 | -8934.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1665.0 | 1258.0 | -562.0 | -52.0 | -3.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.5 | 130.4 | 129.6 | 136.2 | 129.0 | |
| 流动比率（%） | 142.9 | 147.1 | 149.3 | 151.5 | 144.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.0 | 58.4 | 55.7 | 56.4 | 59.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 415.0 | 461.4 | 359.1 | 342.4 | 347.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -562.0 | 656.0 | 261.0 | -234.0 | -2109.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 4244.0 | 14400.0 | 21820.0 | 14028.0 | -62312.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -658.0 | 676.0 | 245.0 | -221.0 | -2347.0 |
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