资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 2.3 5.2 4.6 3.6 1.9
应收款项(%) 9.4 6.0 7.8 6.0 6.2
存货(%) 8.3 8.5 9.6 7.4 8.0
其他流动资产(%) 44.1 47.9 43.8 50.0 53.8
流动资产(%) 71.8 74.6 72.4 73.5 75.9
商誉(%) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
非流动资产(%) 28.2 25.4 27.6 26.5 24.1
负债
应付款项(%) 11.1 11.4 10.6 10.2 7.1
流动负债(%) 50.2 50.7 48.5 48.5 52.7
非流动负债(%) 8.8 7.7 7.2 7.9 6.9
权益
股东权益(%) 41.0 41.6 44.3 43.6 40.4
权益乘数(倍) 2.5 2.4 2.3 2.3 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.1 3.5 1.4 0.2 0.0
ROE=净资产收益率(%) 7.8 8.5 3.3 0.5 0.0
ROIC=资本回报率(%) 638.2 708.7 280.2 45.3 35.0
税前纯益占实收资本(%) 16702.0 18966.0 8050.0 1620.0 591.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 15.2 15.6 14.1 14.5 14.0
营业利润率(%) 3.4 3.4 1.6 0.4 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.3 2.5 1.1 0.2 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.4 1.3 1.3 --
固定资产周转率(次/年) 5.1 5.9 5.6 5.1 --
完整生意周期(天) 50.7 41.3 44.2 44.8 --
应收款项周转率(次/年) 15.5 18.6 19.1 18.2 --
应收款项周转天数(天) 23.6 19.7 19.2 20.0 --
存货周转率(次/年) 13.5 16.9 14.5 14.7 --
存货周转天数(天) 27.1 21.6 25.1 24.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 50.7 41.3 44.2 44.8 --
成长能力
营收增长率(%) 132.0 1429.0 -824.0 -967.0 -2996.0
营业利润增长率(%) 138.4 113.6 42.4 20.1 -8934.0
净资本增长率(%) 1665.0 1258.0 -562.0 -52.0 -3.0
偿债能力
速动比率(%) 126.5 130.4 129.6 136.2 129.0
流动比率(%) 142.9 147.1 149.3 151.5 144.1
利息保障倍数(倍) 3.4 3.5 2.0 1.2 1.1
财务结构
负债占资产比率(%) 59.0 58.4 55.7 56.4 59.6
长期资金占重资产比率(%) 415.0 461.4 359.1 342.4 347.9
现金能力
现金流量比率(%) -562.0 656.0 261.0 -234.0 -2109.0
现金流量允当比率(%) 4244.0 14400.0 21820.0 14028.0 -62312.0
现金再投资比率(%) -658.0 676.0 245.0 -221.0 -2347.0