资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 1.6 2.7 4.3 5.1 3.3
应收款项(%) 30.8 56.0 56.4 81.4 76.8
存货(%) 2.0 3.3 0.0 1.9 5.7
其他流动资产(%) 20.3 10.1 3.3 11.3 13.9
流动资产(%) 54.7 72.1 63.9 99.8 99.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
非流动资产(%) 45.3 27.9 36.1 0.2 0.3
负债
应付款项(%) 1.2 36.1 1.4 43.0 18.5
流动负债(%) 45.4 54.4 95.8 116.6 144.8
非流动负债(%) 0.9 21.5 1.4 21.6 8.5
权益
股东权益(%) 53.6 24.0 2.8 -38.2 -53.2
权益乘数(倍) 2.3 2.6 4.8 0.0 -3.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -15.6 -26.4 -31.7 -46.7 -35.0
ROE=净资产收益率(%) -35.9 -68.8 -150.5 0.0 138.0
ROIC=资本回报率(%) -3575.3 -5325.9 -9382.5 79577.8 23158.0
税前纯益占实收资本(%) -90673.0 -141237.0 -130473.0 -106289.0 -85434.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.2 -0.1
毛利率(%) 3.4 4.9 5.0 6.1 7.0
营业利润率(%) -12.5 -28.2 -32.8 -28.5 -37.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -12.5 -28.2 -32.8 -28.5 -37.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 0.9 1.0 1.6 --
固定资产周转率(次/年) 43.9 20.2 29.4 1982.5 --
完整生意周期(天) 141.6 184.4 221.1 154.8 --
应收款项周转率(次/年) 2.6 2.1 1.7 2.4 --
应收款项周转天数(天) 138.3 173.8 212.2 152.7 --
存货周转率(次/年) 110.4 34.6 40.9 174.3 --
存货周转天数(天) 3.3 10.6 8.9 2.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 141.6 184.4 221.1 154.8 --
成长能力
营收增长率(%) -6038.0 -3084.0 -2045.0 -639.0 -5412.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -3656.0
净资本增长率(%) 422.0 -4485.0 -9538.0 -138832.0 28699.0
偿债能力
速动比率(%) 116.1 126.3 66.8 83.9 64.9
流动比率(%) 120.4 132.4 66.8 85.6 68.9
利息保障倍数(倍) -5.3 -14.1 -9.6 -7.9 -9.0
财务结构
负债占资产比率(%) 46.4 76.0 97.2 138.2 153.2
长期资金占重资产比率(%) 8166.6 35662.9 2928.6 -100750.0 -225183.3
现金能力
现金流量比率(%) -3072.0 848.0 155.0 1694.0 2868.0
现金流量允当比率(%) -354906.0 -139596.0 -108441.0 -56012.0 72183.0
现金再投资比率(%) -2558.0 304.0 -3646.0 -337.0 178.0