资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 41.0 45.2 61.2 43.6 55.0
应收款项(%) 4.6 7.5 2.4 30.9 7.1
存货(%) 7.6 20.5 5.4 0.3 0.0
其他流动资产(%) 8.9 11.2 24.1 18.1 17.1
流动资产(%) 76.2 88.9 96.7 93.0 89.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 23.8 11.1 3.3 7.0 10.6
负债
应付款项(%) 1.1 9.6 8.3 4.5 8.4
流动负债(%) 49.0 302.5 909.5 90.4 183.6
非流动负债(%) 134.9 156.1 92.4 534.8 817.8
权益
股东权益(%) -83.9 -358.6 -901.9 -525.2 -901.3
权益乘数(倍) 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -75.9 -53.9 -112.9 -181.1 -160.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) -14811.5 47479.7 2822.7 5088.6 3485.0
税前纯益占实收资本(%) -26909.0 -6583.0 -7430.0 -7420.0 -5445.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) -6.6 28.9 -24.5 48.3 48.0
营业利润率(%) -247.6 -180.6 -949.6 -298.9 -239.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -239.7 -273.7 -973.0 -298.9 -239.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.1 0.6 --
固定资产周转率(次/年) 1.8 1.9 1.4 35.5 --
完整生意周期(天) 201.6 298.2 672.6 125.1 --
应收款项周转率(次/年) 5.0 3.7 2.0 3.3 --
应收款项周转天数(天) 73.3 98.1 183.4 109.6 --
存货周转率(次/年) 2.8 1.8 0.7 23.6 --
存货周转天数(天) 128.3 200.0 489.2 15.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 201.6 298.2 672.6 125.1 --
成长能力
营收增长率(%) -3760.0 -6645.0 -7854.0 28074.0 21010.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -2112.0
净资本增长率(%) -53876.0 3929.0 2133.0 -2777.0 -2317.0
偿债能力
速动比率(%) 139.8 22.6 10.0 102.5 48.7
流动比率(%) 155.4 29.4 10.6 102.9 48.7
利息保障倍数(倍) -10.2 -0.4 -0.4 -0.2 -0.1
财务结构
负债占资产比率(%) 183.9 458.6 1001.9 625.2 1001.3
长期资金占重资产比率(%) 610.6 -1831.3 -24398.5 2367.9 -26321.4
现金能力
现金流量比率(%) -6973.0 -1927.0 -988.0 -4013.0 682.0
现金流量允当比率(%) -77666.0 -75509.0 -98614.0 -- --
现金再投资比率(%) -6710.0 5783.0 1110.0 -37681.0 3160.0