资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 22.3 | 67.2 | 26.5 | 34.1 | |
| 应收款项（%） | 53.7 | 48.2 | 10.1 | 26.1 | 32.0 | |
| 存货（%） | 7.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 4.0 | 3.1 | 25.9 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 71.7 | 75.3 | 81.1 | 79.3 | 80.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.3 | 24.7 | 18.9 | 20.7 | 19.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.4 | 11.0 | 7.1 | 7.5 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 314.9 | 76.5 | 20.8 | 17.8 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -215.0 | 23.4 | 79.2 | 82.1 | 80.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | -1.0 | 1.9 | 1.0 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -34.8 | 221.5 | -6.7 | 1.0 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | -230.5 | -12.3 | 1.0 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1840.0 | -23087.7 | -1232.9 | 88.0 | 1685.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -52454.0 | 218322.0 | -1337.0 | 384.0 | 3753.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 3.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.1 | 11.8 | 18.1 | 19.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | -24.1 | 222.8 | -4.5 | 1.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -26.9 | 220.9 | -6.1 | 1.0 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 7.9 | 10.3 | 11.4 | 12.5 | |
| 完整生意周期（天） | 164.5 | 200.1 | 93.4 | 63.0 | 140.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 6.1 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.6 | 185.3 | 91.0 | 60.2 | 85.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.4 | 24.6 | 150.8 | 134.1 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 17.9 | 14.8 | 2.4 | 2.7 | 54.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 164.5 | 200.1 | 93.4 | 63.0 | 140.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2800.0 | -1763.0 | 2061.0 | 834.0 | -3118.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -760.0 | -2.5 | -12874.0 | -19492.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1407.0 | -11082.0 | 31295.0 | 136.0 | 801.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 20.4 | 97.5 | 386.7 | 440.7 | 341.0 | |
| 流动比率（%） | 22.8 | 98.5 | 390.2 | 445.7 | 411.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | 44.0 | -405.0 | 117.7 | 1140.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 315.0 | 76.6 | 20.8 | 17.9 | 19.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -1819.4 | 205.3 | 853.4 | 870.2 | 898.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -576.0 | -34.0 | -6180.0 | -21915.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -641785.0 | -337644.0 | -187464.0 | -81804.0 | -152091.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 844.0 | -109.0 | -1620.0 | -5130.0 | -- |
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