资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.7 | 7.3 | 1.6 | 8.3 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 50.2 | 23.1 | 50.9 | 36.7 | 37.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 5.6 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 88.2 | 90.8 | 92.8 | 86.3 | 87.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.8 | 9.2 | 7.2 | 13.7 | 12.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 11.1 | 8.7 | 6.2 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 56.2 | 55.3 | 50.4 | 42.0 | 40.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 4.3 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.0 | 44.3 | 48.0 | 53.7 | 56.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 3.8 | 28.6 | 29.0 | 17.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.8 | 8.7 | 61.3 | 57.0 | 31.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1751.7 | 859.2 | 5983.6 | 5351.0 | 2931.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22651.0 | 9752.0 | 145271.0 | 216775.0 | 145956.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.3 | 3.2 | 20.0 | 19.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 1.1 | 12.9 | 13.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.4 | 1.3 | 11.2 | 11.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.0 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.3 | 28.1 | 33.3 | 37.3 | 31.5 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 8.0 | 6.3 | 6.4 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.8 | 45.8 | 58.1 | 57.3 | 70.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22960.0 | -68.0 | 2475.0 | 4834.0 | -3782.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 792.0 | 43.1 | 1489.7 | 4723.0 | -6533.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1959.0 | 909.0 | 8833.0 | 3085.0 | 2536.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.8 | 164.2 | 183.9 | 205.3 | 214.9 | |
| 流动比率（%） | 156.8 | 164.2 | 183.9 | 205.3 | 214.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.9 | 4.8 | 20.1 | 34.2 | 34.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.0 | 55.7 | 52.0 | 46.3 | 43.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 369.8 | 510.2 | 701.3 | 758.0 | 826.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -463.0 | -1711.0 | -- | 8713.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -21470.0 | -19364.0 | -25883.0 | 62796.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -595.0 | -2119.0 | -- | 1829.0 | -- |
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