资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 16.7 | 20.2 | 32.0 | 32.0 | |
| 应收款项（%） | 32.5 | 38.5 | 39.3 | 22.8 | 22.8 | |
| 存货（%） | 1.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.7 | 5.4 | 2.9 | 8.7 | 8.7 | |
| 流动资产（%） | 74.9 | 75.5 | 73.5 | 73.6 | 73.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.1 | 24.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.0 | 54.8 | 49.1 | 38.9 | 38.9 | |
| 流动负债（%） | 76.8 | 76.8 | 69.5 | 61.0 | 61.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 6.4 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.7 | 21.4 | 28.4 | 32.6 | 32.6 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.2 | -3.3 | 1.0 | -3.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -20.8 | -15.1 | 3.9 | -9.0 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1959.0 | -1408.9 | 361.3 | -822.0 | -822.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -86749.0 | -56405.0 | 13763.0 | -31048.0 | -31048.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 9.2 | 28.7 | 24.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | -14.4 | -4.7 | 2.8 | -16.0 | -16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -14.4 | -4.5 | 2.7 | -15.0 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 6.7 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 338.3 | 189.5 | 423.0 | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 314.7 | 177.2 | 401.1 | 629.3 | 629.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.4 | 29.6 | 16.7 | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 23.7 | 12.3 | 21.9 | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 338.3 | 189.5 | 423.0 | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6138.0 | 9883.0 | -5924.0 | -5850.0 | -5850.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -24.4 | -34271.0 | -34271.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1606.0 | -1294.0 | 366.0 | -532.0 | -532.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.8 | 93.4 | 105.7 | 120.6 | 120.6 | |
| 流动比率（%） | 97.5 | 98.3 | 105.7 | 120.6 | 120.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.6 | -4.4 | 24.4 | -35.0 | -35.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.3 | 78.6 | 71.6 | 67.4 | 67.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 824.8 | 1034.5 | 1145.4 | 1323.3 | 1323.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 322.0 | 1000.0 | 1273.0 | 329.0 | 329.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -3355.0 | -8337.0 | 34057.0 | 46037.0 | 46037.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 137.0 | 1258.0 | -223.0 | 515.0 | 515.0 |
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