资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 13.4 | 16.7 | 20.2 | 20.0 | |
| 应收款项（%） | 29.9 | 32.5 | 38.5 | 39.3 | 36.4 | |
| 存货（%） | 3.5 | 1.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 7.7 | 5.4 | 2.9 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 71.1 | 74.9 | 75.5 | 73.5 | 71.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.9 | 25.1 | 24.5 | 26.5 | 28.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.3 | 37.0 | 54.8 | 49.1 | 46.4 | |
| 流动负债（%） | 69.6 | 76.8 | 76.8 | 69.5 | 67.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.8 | 21.7 | 21.4 | 28.4 | 30.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -29.3 | -5.2 | -3.3 | 1.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -76.3 | -20.8 | -15.1 | 3.9 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -7390.7 | -1959.0 | -1408.9 | 361.3 | -765.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -518841.0 | -86749.0 | -56405.0 | 13763.0 | -36131.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 13.0 | 9.2 | 28.7 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | -138.7 | -14.4 | -4.7 | 2.8 | -11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -141.0 | -14.4 | -4.5 | 2.7 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 3.3 | 6.7 | 2.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 616.3 | 338.3 | 189.5 | 423.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 588.7 | 314.7 | 177.2 | 401.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 13.2 | 15.4 | 29.6 | 16.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 27.6 | 23.7 | 12.3 | 21.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 616.3 | 338.3 | 189.5 | 423.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3405.0 | 6138.0 | 9883.0 | -5924.0 | -7131.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.4 | 7626.0 | |
| 净资本增长率（%） | -5101.0 | -1606.0 | -1294.0 | 366.0 | -759.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.0 | 95.8 | 93.4 | 105.7 | 106.5 | |
| 流动比率（%） | 102.1 | 97.5 | 98.3 | 105.7 | 106.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -41.1 | -5.6 | -4.4 | 24.4 | -57.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.2 | 78.3 | 78.6 | 71.6 | 69.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 743.4 | 824.8 | 1034.5 | 1145.4 | 1187.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1220.0 | 322.0 | 1000.0 | 1273.0 | 1312.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -5962.0 | -3355.0 | -8337.0 | 34057.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2262.0 | 137.0 | 1258.0 | -223.0 | 2651.0 |
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