资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.8 | 23.7 | 27.8 | 27.3 | 36.8 | |
| 应收款项（%） | 23.0 | 25.0 | 27.2 | 34.6 | 33.6 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.8 | 2.9 | 7.9 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 78.0 | 75.4 | 78.4 | 79.3 | 78.9 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.0 | 24.6 | 21.6 | 20.7 | 21.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 5.6 | 8.3 | 11.1 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 26.1 | 25.7 | 26.3 | 32.1 | 33.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.0 | 73.9 | 73.4 | 67.6 | 66.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 3.4 | 0.6 | 2.2 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 741.0 | 333.5 | 58.6 | 210.4 | -1093.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30535.0 | 14169.0 | 2328.0 | 8572.0 | -36465.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.0 | 9.7 | 7.8 | 6.2 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 8.3 | 1.3 | 3.7 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.1 | 7.7 | 1.3 | 3.6 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 10.0 | |
| 完整生意周期（天） | 274.5 | 276.2 | 286.6 | 273.5 | 74.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 272.4 | 274.4 | 285.2 | 272.4 | 74.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 171.2 | 208.9 | 252.1 | 316.9 | 1127.0 | |
| 存货周转天数（天） | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 274.5 | 276.2 | 286.6 | 273.5 | 74.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -234.0 | 293.0 | 577.0 | 2763.0 | 10511.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -748.5 | 46.4 | 16.4 | 368.3 | 453318.0 | |
| 净资本增长率（%） | -690.0 | 745.0 | 59.0 | -350.0 | -685.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 298.7 | 292.8 | 298.0 | 246.5 | 236.6 | |
| 流动比率（%） | 299.3 | 293.4 | 298.4 | 246.9 | 237.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.6 | 26.2 | 9.6 | 23.2 | -13.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.0 | 26.1 | 26.6 | 32.4 | 33.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 365.3 | 331.4 | 351.3 | 377.3 | 463.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -- | -- | -- | -- | 2986.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -- | 151120.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | -- | -- | 1250.0 |
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