资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.0 | 34.7 | 29.5 | 20.3 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 25.1 | 32.8 | 34.8 | 41.9 | 48.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 4.6 | 3.6 | 9.3 | 10.5 | |
| 流动资产（%） | 79.8 | 73.4 | 75.6 | 95.2 | 93.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.2 | 26.6 | 24.4 | 4.8 | 6.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 25.6 | 24.2 | 24.0 | 25.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 12.2 | 12.7 | 0.3 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.5 | 62.3 | 63.2 | 75.7 | 73.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -110.3 | -23.9 | -2.1 | 6.0 | 24.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -152.7 | -36.4 | -3.3 | 9.0 | 38.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -13590.1 | -3104.0 | -275.0 | 797.0 | 3437.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -494641.0 | -81386.0 | -5849.0 | 15751.0 | 58607.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 14.5 | 22.2 | 32.0 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | -121.8 | -17.2 | -1.1 | 3.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -121.8 | -16.9 | -1.1 | 3.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 6.2 | 7.2 | 13.5 | 14.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.6 | 73.3 | 67.2 | 67.7 | 65.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -658.0 | 1617.0 | 1016.0 | 298.0 | -3694.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -36930.0 | -32116.0 | |
| 净资本增长率（%） | -3319.0 | -3080.0 | -224.0 | 467.0 | 3400.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 383.9 | 287.1 | 312.9 | 396.6 | 370.7 | |
| 流动比率（%） | 383.9 | 287.1 | 312.9 | 396.6 | 370.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -282.5 | -36.5 | -0.8 | 8.4 | -201.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.5 | 37.7 | 36.8 | 24.3 | 26.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2184.9 | 1499.7 | 44680.0 | 5420.0 | 5044.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4236.0 | -9737.0 | -6030.0 | -5553.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -4470202.0 | -5025034.0 | -807636.0 | -406951.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1404.0 | -3566.0 | -2625.0 | -4947.0 | -- |
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