资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 8.5 5.9 5.9 35.4 27.1
应收款项(%) 7.7 9.6 9.1 8.7 15.8
存货(%) 9.6 12.9 17.9 6.2 8.3
其他流动资产(%) 3.7 4.3 3.6 4.6 3.8
流动资产(%) 60.5 62.2 69.1 66.2 66.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 39.5 37.8 30.9 33.8 33.9
负债
应付款项(%) 26.3 27.4 38.1 25.8 23.1
流动负债(%) 56.5 71.9 61.4 64.6 65.5
非流动负债(%) 24.5 10.5 22.8 26.6 27.5
权益
股东权益(%) 18.9 17.6 15.7 8.8 7.0
权益乘数(倍) 4.0 5.0 5.8 7.9 8.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -12.8 -1.3 -4.8 -8.9 -9.0
ROE=净资产收益率(%) -51.0 -6.5 -27.4 -70.0 -80.0
ROIC=资本回报率(%) -3356.4 -363.4 -1416.3 -2394.2 -2560.0
税前纯益占实收资本(%) -26186.0 -2902.0 -6375.0 -11356.0 -11633.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 23.8 27.8 20.6 23.3 21.0
营业利润率(%) -18.8 -1.4 -3.9 -10.1 -14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -18.8 -1.4 -4.1 -10.7 -15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.9 1.2 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 2.1 2.5 3.4 2.6 --
完整生意周期(天) 137.7 77.0 77.7 94.7 --
应收款项周转率(次/年) 4.6 10.9 12.5 9.3 --
应收款项周转天数(天) 79.7 33.5 29.2 39.2 --
存货周转率(次/年) 6.3 8.4 7.5 6.6 --
存货周转天数(天) 58.0 43.6 48.5 55.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 137.7 77.0 77.7 94.7 --
成长能力
营收增长率(%) -2965.0 4676.0 3328.0 -3188.0 -4674.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 4410.0
净资本增长率(%) -3677.0 -214.0 -79.0 -5397.0 -6344.0
偿债能力
速动比率(%) 90.0 68.6 83.4 92.8 88.2
流动比率(%) 107.0 86.6 112.5 102.4 100.9
利息保障倍数(倍) -4.2 0.4 -0.6 -1.1 -1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 81.1 82.4 84.3 91.2 93.0
长期资金占重资产比率(%) 132.6 91.5 152.4 128.5 125.9
现金能力
现金流量比率(%) -51.0 -88.0 1211.0 -531.0 -1001.0
现金流量允当比率(%) -1111.0 -1201.0 2463.0 -2441.0 --
现金再投资比率(%) -66.0 -562.0 1927.0 -969.0 -4521.0