资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 10.1 5.7 2.3 3.5 5.3
应收款项(%) 53.8 64.9 60.9 54.8 58.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 11.8 13.4 13.1 16.0 14.9
流动资产(%) 98.9 99.2 99.2 94.0 93.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 1.1 0.8 0.8 6.0 6.6
负债
应付款项(%) 5.4 5.5 3.2 4.6 0.0
流动负债(%) 25.8 21.5 20.6 29.5 28.9
非流动负债(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 74.2 78.5 79.4 70.5 71.1
权益乘数(倍) 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 45.8 20.6 -8.0 -38.6 -40.0
ROE=净资产收益率(%) 70.4 26.8 -10.2 -50.7 -54.0
ROIC=资本回报率(%) 6939.6 2683.9 -1015.8 -5091.3 -5380.0
税前纯益占实收资本(%) 9445.0 5848.0 -1995.0 -7207.0 -7905.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 -0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 80.6 76.4 43.9 38.3 17.0
营业利润率(%) 85.2 50.9 -120.9 -271.7 -589.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 73.0 43.5 -120.9 -271.7 -581.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 26.6 51.5 8.5 5.0 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 1.2 0.8 0.1 0.2 --
应收款项周转天数(天) 309.3 462.0 3318.2 1520.8 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 3934.0 376.0 -8565.0 6073.0 4377.0
营业利润增长率(%) 231.3 61.9 -34.1 0.0 19932.0
净资本增长率(%) 12086.0 3515.0 -1639.0 -4174.0 -3835.0
偿债能力
速动比率(%) 383.7 462.1 482.4 319.0 323.2
流动比率(%) 383.7 462.1 482.4 319.0 323.2
利息保障倍数(倍) 435.3 2835.7 -929.9 -- -2018.5
财务结构
负债占资产比率(%) 25.8 21.5 20.6 29.5 28.9
长期资金占重资产比率(%) 6777.6 10036.9 10141.7 1174.3 1073.1
现金能力
现金流量比率(%) 4637.0 -2416.0 -1403.0 319.0 --
现金流量允当比率(%) 339416.0 292113.0 154148.0 7933.0 --
现金再投资比率(%) 1611.0 -758.0 -363.0 133.0 0.0