资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 5.7 | 2.3 | 3.5 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 53.8 | 64.9 | 60.9 | 54.8 | 58.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 11.8 | 13.4 | 13.1 | 16.0 | 14.9 | |
| 流动资产（%） | 98.9 | 99.2 | 99.2 | 94.0 | 93.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 6.0 | 6.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 5.5 | 3.2 | 4.6 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 25.8 | 21.5 | 20.6 | 29.5 | 28.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.2 | 78.5 | 79.4 | 70.5 | 71.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 45.8 | 20.6 | -8.0 | -38.6 | -40.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 70.4 | 26.8 | -10.2 | -50.7 | -54.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6939.6 | 2683.9 | -1015.8 | -5091.3 | -5380.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9445.0 | 5848.0 | -1995.0 | -7207.0 | -7905.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 80.6 | 76.4 | 43.9 | 38.3 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 85.2 | 50.9 | -120.9 | -271.7 | -589.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 73.0 | 43.5 | -120.9 | -271.7 | -581.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.6 | 51.5 | 8.5 | 5.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 309.3 | 462.0 | 3318.2 | 1520.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3934.0 | 376.0 | -8565.0 | 6073.0 | 4377.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 231.3 | 61.9 | -34.1 | 0.0 | 19932.0 | |
| 净资本增长率（%） | 12086.0 | 3515.0 | -1639.0 | -4174.0 | -3835.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 383.7 | 462.1 | 482.4 | 319.0 | 323.2 | |
| 流动比率（%） | 383.7 | 462.1 | 482.4 | 319.0 | 323.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 435.3 | 2835.7 | -929.9 | -- | -2018.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.8 | 21.5 | 20.6 | 29.5 | 28.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6777.6 | 10036.9 | 10141.7 | 1174.3 | 1073.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4637.0 | -2416.0 | -1403.0 | 319.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 339416.0 | 292113.0 | 154148.0 | 7933.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1611.0 | -758.0 | -363.0 | 133.0 | 0.0 |
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