资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 28.2 22.2 4.5 17.2 0.9
应收款项(%) 1.0 0.6 0.8 1.0 1.1
存货(%) 37.5 55.7 80.1 61.3 75.9
其他流动资产(%) 6.4 5.2 9.1 10.3 10.1
流动资产(%) 73.6 84.5 96.4 91.8 89.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 26.4 15.5 3.6 8.2 10.6
负债
应付款项(%) 2.9 2.9 4.8 4.7 5.9
流动负债(%) 25.1 39.5 41.5 46.3 46.2
非流动负债(%) 11.8 8.0 6.2 4.1 2.8
权益
股东权益(%) 63.1 52.5 52.3 49.6 51.0
权益乘数(倍) 1.6 1.7 1.9 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -15.8 -19.6 -35.0 -41.0 -45.0
ROE=净资产收益率(%) -25.0 -33.8 -66.7 -80.4 -92.0
ROIC=资本回报率(%) -2050.0 -2878.4 -5847.3 -7296.0 -8670.0
税前纯益占实收资本(%) -34892.0 -38130.0 -45722.0 -13763.0 -13807.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.5 -0.5
毛利率(%) 76.4 75.2 76.9 75.9 75.0
营业利润率(%) -17.8 -28.0 -46.0 -40.1 -54.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -18.8 -27.3 -46.0 -40.1 -54.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.8 1.0 --
固定资产周转率(次/年) 3.7 4.5 8.3 23.1 --
完整生意周期(天) 104.5 236.8 309.9 256.7 --
应收款项周转率(次/年) 126.1 88.5 110.5 111.6 --
应收款项周转天数(天) 2.9 4.1 3.3 3.3 --
存货周转率(次/年) 3.6 1.6 1.2 1.4 --
存货周转天数(天) 101.6 232.7 306.6 253.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 104.5 236.8 309.9 256.7 --
成长能力
营收增长率(%) -1601.0 -3042.0 -2695.0 -1355.0 -3153.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -1701.0
净资本增长率(%) -2224.0 -2889.0 -5004.0 -1248.0 -2081.0
偿债能力
速动比率(%) 143.9 72.8 39.3 65.8 29.2
流动比率(%) 293.3 213.7 232.2 198.3 193.7
利息保障倍数(倍) -12.8 -28.1 -43.7 -52.9 -64.5
财务结构
负债占资产比率(%) 36.9 47.5 47.7 50.4 49.0
长期资金占重资产比率(%) 1804.3 8863.2 54221.4 4775.7 5856.9
现金能力
现金流量比率(%) -6805.0 -1086.0 1245.0 -2760.0 375.0
现金流量允当比率(%) -15149.0 -13623.0 -6957.0 -4610.0 36187.0
现金再投资比率(%) -4500.0 -1326.0 -6708.0 -2380.0 -1193.0