资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 3.0 | 8.7 | 33.7 | 17.5 | |
| 应收款项（%） | 29.6 | 53.2 | 62.0 | 30.2 | 58.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.5 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 10.7 | 16.8 | 23.8 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 71.5 | 78.7 | 94.4 | 96.1 | 96.6 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.5 | 21.3 | 5.6 | 3.9 | 3.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 14.1 | 26.4 | 38.5 | 32.8 | |
| 流动负债（%） | 72.0 | 50.3 | 172.4 | 236.0 | 236.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.0 | 49.7 | -72.4 | -136.0 | -136.2 | |
| 权益乘数（倍） | 12.3 | 2.5 | 50.7 | -1.0 | -1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 52.6 | 17.7 | -142.4 | -59.0 | 54.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 648.1 | 44.3 | -7220.5 | 58.0 | -66.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16401.8 | 4394.7 | -731253.7 | 5954.0 | -6569.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26448.0 | 9674.0 | -60007.0 | -11692.0 | 11831.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 65.7 | 69.6 | 27.1 | 44.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 37.4 | 29.0 | -317.0 | -98.0 | 81.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 34.7 | 29.0 | -317.0 | -98.0 | 81.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 42.8 | 20.6 | 19.2 | 22.9 | 32.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 472.9 | 320.3 | 397.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.8 | 257.0 | 462.0 | 299.2 | 354.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 33.5 | 17.3 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 10.9 | 21.1 | 42.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 472.9 | 320.3 | 397.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10467.0 | -4332.0 | -3202.0 | -1150.0 | -2764.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -755.4 | 43.9 | -744.4 | -7272.0 | -11670.0 | |
| 净资本增长率（%） | -29131.0 | 12792.0 | -19356.0 | 3047.0 | 6576.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.3 | 156.3 | 52.8 | 39.2 | 34.2 | |
| 流动比率（%） | 99.3 | 156.3 | 54.8 | 40.7 | 40.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.0 | 5.9 | -61.3 | -10.3 | 7.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.0 | 50.3 | 172.4 | 236.0 | 236.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 710.9 | 2250.1 | -2846.0 | -4971.6 | -6134.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5137.0 | -2457.0 | -725.0 | 354.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -77874.0 | -97161.0 | -27582.0 | 39350.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6769.0 | -2575.0 | 1727.0 | -614.0 | -- |
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