资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 14.4 16.9 11.2 56.1 16.0
应收款项(%) 61.6 62.4 29.9 30.0 10.8
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 11.1 2.0 44.2 10.8 69.5
流动资产(%) 87.0 81.4 85.3 96.8 96.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 13.0 18.6 14.7 3.2 3.6
负债
应付款项(%) 18.7 33.3 30.2 29.4 28.1
流动负债(%) 23.7 36.9 58.5 60.1 59.1
非流动负债(%) 16.7 22.8 0.3 0.1 0.7
权益
股东权益(%) 59.6 40.3 41.2 39.8 40.2
权益乘数(倍) 1.3 1.7 3.5 4.1 2.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -24.3 -45.6 -1.0 -1.1 -16.0
ROE=净资产收益率(%) -32.2 -78.3 -3.5 -4.7 -34.0
ROIC=资本回报率(%) -3138.0 -6406.1 -191.3 -281.1 -3745.0
税前纯益占实收资本(%) -469058.0 -688203.0 -11123.0 -10952.0 -180302.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0
毛利率(%) -1.7 -1.7 -4.0 -3.6 -3.0
营业利润率(%) -59.7 -49.8 -1.8 -2.0 -32.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -58.9 -50.8 -1.9 -2.2 -32.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.9 0.5 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 3.2 6.1 3.3 6.0 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 0.6 1.5 1.2 1.8 --
应收款项周转天数(天) 618.6 251.7 317.4 206.2 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -2504.0 7796.0 -5630.0 -860.0 -637.0
营业利润增长率(%) -180.0 0.0 0.0 0.0 -18940.0
净资本增长率(%) -2271.0 -5793.0 -943.0 -435.0 -2056.0
偿债能力
速动比率(%) 367.3 220.3 145.9 161.3 163.2
流动比率(%) 367.3 220.3 145.9 161.3 163.2
利息保障倍数(倍) -1009.1 -666.5 -15.4 -1.1 -33.9
财务结构
负债占资产比率(%) 40.4 59.7 58.8 60.2 59.8
长期资金占重资产比率(%) 784.7 447.5 327.4 1968.2 2785.3
现金能力
现金流量比率(%) -1768.0 -820.0 -895.0 7774.0 -1774.0
现金流量允当比率(%) -6924.0 -5513.0 -6546.0 -- --
现金再投资比率(%) -549.0 -827.0 -1816.0 11220.0 -3713.0