资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 7.3 | 12.8 | 11.3 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 32.8 | 34.1 | 35.7 | 31.9 | 33.1 | |
| 存货（%） | 10.5 | 9.9 | 9.2 | 10.7 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 11.3 | 15.8 | 8.1 | 8.3 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 61.9 | 67.1 | 65.9 | 62.2 | 60.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.1 | 32.9 | 34.1 | 37.8 | 39.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.0 | 24.0 | 22.7 | 19.8 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 60.7 | 64.0 | 57.4 | 56.9 | 58.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 3.2 | 3.8 | 2.0 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.4 | 32.8 | 38.8 | 41.1 | 39.7 | |
| 权益乘数（倍） | -12.4 | -1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.1 | 0.5 | 2.2 | -3.3 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | -0.6 | 3.6 | -5.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -27.6 | 138.3 | 573.2 | -763.2 | -773.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 177.0 | 541.0 | 1434.0 | -1340.0 | -1313.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.0 | 41.2 | 39.2 | 44.1 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | 1.8 | 5.0 | -6.1 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -0.2 | 0.9 | 3.8 | -6.7 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 299.2 | 277.0 | 275.1 | 325.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 232.5 | 212.2 | 216.0 | 251.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 4.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 66.8 | 64.8 | 59.2 | 73.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 299.2 | 277.0 | 275.1 | 325.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1321.0 | 1037.0 | -178.0 | -2391.0 | -3681.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -2.0 | 306.5 | 264.9 | -93.4 | -21927.0 | |
| 净资本增长率（%） | 447.0 | 474.0 | 763.0 | -294.0 | -627.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.7 | 89.5 | 98.8 | 90.3 | 83.6 | |
| 流动比率（%） | 102.0 | 104.9 | 114.8 | 109.2 | 104.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 1.6 | 3.7 | -1.8 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.6 | 67.2 | 61.2 | 58.9 | 60.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.3 | 230.7 | 352.8 | 326.1 | 292.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 300.0 | 1257.0 | 1286.0 | -205.0 | -459.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 4289.0 | 5195.0 | 33898.0 | 38195.0 | -34203.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 463.0 | 223.0 | 1314.0 | -271.0 | -634.0 |
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