资产负债比率

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 11.8 12.3 14.8 31.8
应收款项(%) 21.9 17.1 13.0 18.2
存货(%) 3.4 6.5 6.2 8.7
其他流动资产(%) 26.7 24.9 30.0 32.4
流动资产(%) 81.2 82.1 77.0 93.6
商誉(%) 1.5 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 18.8 17.9 23.0 6.4
负债
应付款项(%) 17.5 14.3 14.3 21.5
流动负债(%) 48.8 54.5 55.8 110.7
非流动负债(%) 0.3 0.0 3.3 0.0
权益
股东权益(%) 51.0 45.5 40.8 -10.7
权益乘数(倍) 1.8 2.1 2.4 0.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -13.3 -16.3 -8.0 --
ROE=净资产收益率(%) -24.4 -33.6 -19.0 --
ROIC=资本回报率(%) -2422.7 -3339.9 -1779.3 --
税前纯益占实收资本(%) -42365968.0 -45125492.0 -16999571.0 --
EPS=每股收益(元) -0.3 -0.3 -0.1 --
毛利率(%) 23.4 22.3 17.2 --
营业利润率(%) -46.9 -57.2 -19.8 --
营业费用率(%) -- -- -- --
净利率(%) -49.5 -57.0 -22.1 --
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.4 --
固定资产周转率(次/年) 87.1 138.6 15.2 --
完整生意周期(天) 404.5 314.2 216.8 --
应收款项周转率(次/年) 1.0 1.4 2.4 --
应收款项周转天数(天) 365.0 253.5 152.7 --
存货周转率(次/年) 9.2 6.0 5.7 --
存货周转天数(天) 39.5 60.7 64.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 404.5 314.2 216.8 --
成长能力
营收增长率(%) -1878.0 -1266.0 913.0 --
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 --
净资本增长率(%) -2503.0 -2945.0 -1388.0 -14690.0
偿债能力
速动比率(%) 159.7 138.6 127.0 76.7
流动比率(%) 166.6 150.5 138.0 84.6
利息保障倍数(倍) -12.1 -12.3 -5.0 --
财务结构
负债占资产比率(%) 49.0 54.5 59.2 110.7
长期资金占重资产比率(%) 16255.3 67142.4 922.9 -76359.7
现金能力
现金流量比率(%) 933.0 -1732.0 675.0 -1076.0
现金流量允当比率(%) 70853.0 11849.0 5215.0 --
现金再投资比率(%) 492.0 -2078.0 -400.0 11127.0