资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 15.1 | 13.9 | 24.4 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 5.7 | 6.6 | 4.8 | 4.6 | |
| 存货（%） | 4.9 | 6.6 | 3.2 | 5.5 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 36.5 | 34.8 | 39.3 | 32.6 | 47.3 | |
| 流动资产（%） | 67.3 | 65.9 | 70.5 | 74.2 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.7 | 34.1 | 29.5 | 25.8 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 6.4 | 6.7 | 8.1 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 40.8 | 49.7 | 42.7 | 47.3 | 47.8 | |
| 非流动负债（%） | 20.5 | 12.0 | 28.4 | 12.5 | 10.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.7 | 38.4 | 28.9 | 40.1 | 42.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 4.0 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.8 | -0.4 | -7.6 | 5.0 | 29.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.0 | -1.0 | -2.1 | 20.0 | 77.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -472.5 | -67.8 | -1399.8 | 854.0 | 5799.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -28280.0 | 6576.0 | -83006.0 | 73541.0 | 348861.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 48.3 | 48.4 | 53.9 | 56.0 | 58.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.1 | 0.4 | -5.0 | 5.0 | 35.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.7 | -0.3 | -6.0 | 5.0 | 35.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 5.2 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 40.1 | 32.2 | 31.8 | 38.1 | 40.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.6 | 23.6 | 20.4 | 16.9 | 19.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.7 | 15.5 | 17.9 | 21.6 | 19.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.8 | 21.9 | 26.3 | 22.2 | 17.4 | |
| 存货周转天数（天） | 19.4 | 16.7 | 13.9 | 16.5 | 21.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 40.1 | 32.2 | 31.8 | 38.1 | 40.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1035.0 | 1860.0 | 510.0 | -1987.0 | -5632.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -37.9 | -23.3 | -1262.2 | -18860.0 | -20200.0 | |
| 净资本增长率（%） | -838.0 | -14.0 | -1762.0 | 3885.0 | 15702.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.9 | 119.6 | 157.6 | 145.1 | 151.2 | |
| 流动比率（%） | 165.0 | 132.7 | 165.1 | 156.8 | 163.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.2 | 2.0 | -13.7 | 7.9 | 31.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.3 | 61.6 | 71.1 | 59.9 | 58.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 305.8 | 326.4 | 452.5 | 448.9 | 431.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3293.0 | 2372.0 | 505.0 | 2858.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9953.0 | 150493.0 | 101675.0 | 83838.0 | -80342.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1995.0 | 140.0 | -352.0 | 2347.0 | -- |
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