资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 72.5 | 73.3 | 79.0 | 72.1 | 73.7 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 4.1 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 3.9 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 76.3 | 79.7 | 83.7 | 78.3 | 79.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.7 | 20.3 | 16.3 | 21.7 | 20.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 27.5 | 28.9 | 25.2 | 20.5 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 5.0 | 1.5 | 7.3 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.3 | 66.1 | 73.4 | 72.1 | 74.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -17.4 | -2.8 | 3.3 | -3.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.3 | -3.6 | 4.7 | -4.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2359.5 | -384.1 | 447.5 | -366.0 | -465.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7965.0 | -1086.0 | 1135.0 | -1038.0 | -1050.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 98.9 | 99.5 | 99.9 | 99.0 | 99.0 | |
| 营业利润率（%) | -33.3 | -4.8 | 5.4 | -5.0 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -33.7 | -5.2 | 6.3 | -5.0 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.5 | 18.5 | 16.0 | 22.4 | 22.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.8 | 19.7 | 22.9 | 16.3 | 16.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 566.6 | 641.2 | 1301.8 | 5707.9 | 396.5 | |
| 存货周转天数（天） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1270.0 | -625.0 | -718.0 | -409.0 | -4854.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -104.5 | -19145.0 | -71765.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2287.0 | -426.0 | 753.0 | -516.0 | -154.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 276.9 | 275.1 | 332.6 | 381.2 | 395.1 | |
| 流动比率（%） | 277.2 | 275.3 | 332.6 | 381.3 | 395.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -64.0 | -3.9 | 10.3 | -16.3 | -10.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.7 | 33.9 | 26.6 | 27.9 | 26.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 497.6 | 690.6 | 809.7 | 990.0 | 995.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3053.0 | -198.0 | 1618.0 | -3862.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2798.0 | 1196.0 | -3040.0 | -11870.0 | -136039.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1677.0 | -509.0 | 107.0 | -1414.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号