资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 39.6 | 33.5 | 37.1 | 28.4 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 20.8 | 19.7 | 24.0 | 25.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 4.8 | 8.5 | 8.4 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 4.8 | 13.1 | 9.9 | 13.0 | |
| 流动资产（%） | 59.6 | 71.1 | 76.2 | 80.2 | 74.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.4 | 28.9 | 23.8 | 19.8 | 25.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 11.1 | 21.3 | 20.3 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 12.3 | 21.0 | 31.3 | 34.2 | 35.9 | |
| 非流动负债（%） | 18.9 | 10.8 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.8 | 68.2 | 65.3 | 62.4 | 61.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.6 | -14.6 | -14.1 | -28.8 | -29.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.8 | -20.9 | -20.2 | -44.2 | -44.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -292.1 | -1767.8 | -1892.7 | -4270.7 | -4394.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6941.0 | -6516.0 | -7072.0 | -10469.0 | -8708.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.7 | 11.7 | 9.9 | 6.5 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.7 | -13.2 | -10.0 | -17.8 | -18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.3 | -13.3 | -9.7 | -17.8 | -18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.8 | 7.2 | 16.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 86.1 | 67.5 | 67.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.8 | 7.1 | 7.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.0 | 76.4 | 51.3 | 48.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 37.4 | 22.4 | 19.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 9.8 | 16.3 | 19.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 86.1 | 67.5 | 67.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 877.0 | 2470.0 | 4322.0 | -1686.0 | -2949.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2600.0 | |
| 净资本增长率（%） | 689.0 | 4994.0 | -2401.0 | -3467.0 | -3959.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 483.3 | 315.6 | 216.1 | 210.0 | 189.7 | |
| 流动比率（%） | 483.3 | 338.6 | 243.2 | 234.6 | 207.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.4 | -12.0 | -16.7 | -39.9 | -43.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.2 | 31.8 | 34.7 | 37.6 | 39.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 349.7 | 413.8 | 693.9 | 1914.3 | 1004.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5129.0 | -804.0 | -4374.0 | -3239.0 | -6255.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -38949.0 | -475.0 | -17433.0 | -22226.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1189.0 | -214.0 | -3911.0 | -2171.0 | -4012.0 |
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