资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.7 | 44.5 | 44.6 | 42.8 | 46.0 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 17.2 | 15.6 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 74.6 | 73.1 | 77.6 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 25.4 | 26.9 | 22.4 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 46.7 | 47.1 | 49.3 | 45.0 | 48.4 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 12.7 | 10.6 | 9.1 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.1 | 40.2 | 40.0 | 45.9 | 39.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 3.8 | 1.4 | -3.2 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.6 | -0.7 | -6.6 | 0.2 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.4 | -2.7 | -9.2 | -0.7 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | -309.4 | -132.1 | -1280.1 | 41.4 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -473.0 | 253.0 | -2610.0 | 1277.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -- | |
| 毛利率（%) | 48.1 | 42.7 | 52.1 | 51.0 | -- | |
| 营业利润率（%) | -4.4 | 2.2 | -20.3 | 10.1 | -- | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -6.3 | -2.8 | -24.3 | 0.8 | -- | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 15.6 | 14.1 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 36.7 | 48.5 | 140.2 | 131.4 | 119.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.9 | 7.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 64.3 | 55.6 | 46.6 | 46.0 | 51.0 | |
| 存货周转天数（天） | 5.7 | 6.6 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 15.6 | 14.1 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 442.0 | 880.0 | 992.0 | -190.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -53.6 | -1029.8 | -48.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1242.0 | 71.0 | -257.0 | 1358.0 | -1853.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.4 | 157.3 | 147.0 | 171.3 | 161.0 | |
| 流动比率（%） | 158.1 | 158.5 | 148.2 | 172.6 | 162.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.1 | 1.6 | -5.8 | 5.2 | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.9 | 59.8 | 60.0 | 54.1 | 60.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 481.7 | 487.3 | 407.9 | 496.0 | 429.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 432.0 | 1368.0 | -31.0 | 800.0 | -197.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 42998.0 | 96763.0 | 65927.0 | 85103.0 | 63030.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -102.0 | 798.0 | -610.0 | 654.0 | -732.0 |
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