资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.5 | 44.6 | 42.8 | 43.6 | 44.2 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 15.6 | 11.5 | 11.8 | 17.0 | 16.5 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 73.1 | 77.6 | 78.4 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 26.9 | 22.4 | 21.6 | 21.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 47.1 | 49.3 | 45.0 | 53.3 | 55.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.7 | 10.6 | 9.1 | 5.4 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.2 | 40.0 | 45.9 | 41.3 | 39.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 1.4 | -3.2 | 2.0 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.7 | -6.6 | 0.2 | -4.0 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.7 | -9.2 | -0.7 | -8.0 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | -132.1 | -1280.1 | 41.4 | -794.0 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 253.0 | -2610.0 | 1277.0 | -906.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -- | |
| 毛利率（%) | 42.7 | 52.1 | 51.0 | 43.0 | -- | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | -20.3 | 10.1 | -10.0 | -- | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.8 | -24.3 | 0.8 | -14.0 | -- | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 14.1 | 10.4 | 10.7 | 7.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 48.5 | 140.2 | 131.4 | 144.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 55.6 | 46.6 | 46.0 | 68.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 6.6 | 7.8 | 7.9 | 5.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | 14.1 | 10.4 | 10.7 | 7.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 880.0 | 992.0 | -190.0 | -27.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -53.6 | -1029.8 | -48.9 | -937.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 71.0 | -257.0 | 1358.0 | -787.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.3 | 147.0 | 171.3 | 146.3 | 140.5 | |
| 流动比率（%） | 158.5 | 148.2 | 172.6 | 147.0 | 141.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | -5.8 | 5.2 | -4.1 | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.8 | 60.0 | 54.1 | 58.7 | 60.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 487.3 | 407.9 | 496.0 | 344.7 | 317.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1368.0 | -31.0 | 800.0 | -615.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96763.0 | 65927.0 | 85103.0 | 34893.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 798.0 | -610.0 | 654.0 | -882.0 | -- |
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