资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.6 | 20.8 | 27.9 | 46.2 | 29.7 | |
| 应收款项（%） | 22.9 | 11.5 | 14.2 | 13.1 | 12.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 90.3 | 91.2 | 86.4 | 89.8 | 90.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.7 | 8.8 | 13.6 | 10.2 | 9.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 10.0 | 8.4 | 12.0 | 21.0 | 22.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 7.8 | 11.7 | 7.8 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.8 | 83.8 | 76.3 | 71.2 | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -66.0 | 29.7 | -9.7 | 5.9 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -75.5 | 36.8 | -12.2 | 8.1 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -7141.3 | 3266.6 | -1083.7 | 714.8 | 434.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -39904.0 | 14522.0 | -4708.0 | 4792.0 | 3061.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | -303.3 | 115.5 | -46.4 | 22.3 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -302.3 | 114.7 | -51.8 | 16.1 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 22.1 | 9.5 | 15.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 2.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 419.5 | 232.5 | 248.3 | 134.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5783.0 | -441.0 | -1925.0 | 11124.0 | 3920.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -412.5 | -36.4 | -32.4 | -101.8 | -18893.0 | |
| 净资本增长率（%） | -5527.0 | 4082.0 | -1123.0 | 966.0 | -797.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 904.7 | 1081.9 | 721.9 | 426.9 | 413.5 | |
| 流动比率（%） | 904.7 | 1081.9 | 721.9 | 426.9 | 413.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -548.5 | 81.8 | -25.6 | 4.9 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.2 | 16.2 | 23.7 | 28.8 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8239.4 | 11323.1 | 10283.8 | 12288.7 | 14511.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7930.0 | 7288.0 | -5193.0 | 5648.0 | 5880.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 74164.0 | 107751.0 | -9260.0 | 783491.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -879.0 | 518.0 | -1064.0 | 1506.0 | 1300.0 |
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