资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 27.5 29.9 7.0 8.9 2.2
应收款项(%) 18.5 5.7 17.4 17.3 18.7
存货(%) 6.3 12.4 22.5 10.6 7.4
其他流动资产(%) 1.8 4.7 4.1 2.4 3.3
流动资产(%) 54.7 67.2 58.1 48.0 40.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 45.3 32.8 41.9 52.0 59.1
负债
应付款项(%) 6.6 19.9 21.0 14.1 16.1
流动负债(%) 19.7 37.6 43.2 38.9 37.2
非流动负债(%) 0.7 9.3 6.8 8.6 7.5
权益
股东权益(%) 79.6 53.1 49.9 52.5 55.3
权益乘数(倍) 1.2 1.6 1.6 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.8 6.6 2.9 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 4.8 10.3 4.8 7.0 7.0
ROIC=资本回报率(%) 473.5 982.2 496.7 673.8 629.0
税前纯益占实收资本(%) 37345.0 121905.0 97831.0 139595.0 121235.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 23.3 24.9 15.5 14.0 15.0
营业利润率(%) 11.1 17.2 7.2 7.9 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.2 13.1 5.2 6.6 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.6 0.6 --
固定资产周转率(次/年) 1.3 1.8 2.1 2.0 --
完整生意周期(天) 190.5 144.3 202.3 206.2 --
应收款项周转率(次/年) 2.7 5.5 4.4 3.5 --
应收款项周转天数(天) 135.2 66.8 82.6 105.5 --
存货周转率(次/年) 6.6 4.7 3.0 3.6 --
存货周转天数(天) 55.3 77.5 119.7 100.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 190.5 144.3 202.3 206.2 --
成长能力
营收增长率(%) 752.0 13205.0 11064.0 3055.0 218.0
营业利润增长率(%) 85.9 359.2 88.3 142.7 5775.0
净资本增长率(%) 1179.0 7387.0 4954.0 650.0 593.0
偿债能力
速动比率(%) 246.1 145.7 82.1 96.1 90.1
流动比率(%) 278.1 178.8 134.3 123.5 109.9
利息保障倍数(倍) -4.5 -47.4 58.3 9.0 9.7
财务结构
负债占资产比率(%) 20.4 46.9 50.1 47.5 44.7
长期资金占重资产比率(%) 219.7 244.0 208.2 193.8 190.6
现金能力
现金流量比率(%) 1537.0 4.0 -2976.0 -57.0 2160.0
现金流量允当比率(%) 551.0 199.0 -2493.0 -2309.0 --
现金再投资比率(%) -238.0 3.0 -2267.0 -37.0 270.0