资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.8 | 24.2 | 27.0 | 20.3 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 14.3 | 14.2 | 16.1 | 16.5 | 18.6 | |
| 存货（%） | 12.1 | 14.0 | 14.5 | 14.7 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 6.4 | 9.5 | 7.5 | 6.3 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 56.6 | 61.8 | 65.0 | 57.9 | 56.2 | |
| 商誉（%） | 7.4 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | |
| 非流动资产（%） | 43.4 | 38.2 | 35.0 | 42.1 | 43.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 7.9 | 10.5 | 10.3 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 28.5 | 25.9 | 24.3 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.2 | 69.4 | 71.8 | 73.4 | 70.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 4.4 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 5.3 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 370.2 | 609.1 | 138.1 | 128.0 | -171.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2850.0 | 5496.0 | 2012.0 | 1878.0 | -607.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 44.6 | 45.0 | 42.0 | 32.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 8.3 | 2.9 | 3.0 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.1 | 6.5 | 1.4 | 1.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 139.2 | 145.0 | 145.4 | 155.1 | 153.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.3 | 75.6 | 74.8 | 81.7 | 82.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 59.9 | 69.4 | 70.6 | 73.4 | 71.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 139.2 | 145.0 | 145.4 | 155.1 | 153.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1615.0 | 784.0 | 598.0 | -553.0 | -5097.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 80.3 | 192.8 | 36.6 | -667.0 | -11539.0 | |
| 净资本增长率（%） | 870.0 | -241.0 | -74.0 | -248.0 | -2485.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 173.5 | 167.7 | 195.3 | 177.1 | 147.5 | |
| 流动比率（%） | 220.6 | 216.9 | 251.4 | 237.7 | 207.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | 12.7 | 6.5 | 6.8 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.8 | 30.6 | 28.2 | 26.6 | 29.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 451.3 | 498.6 | 515.5 | 535.8 | 424.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2084.0 | 1483.0 | 1466.0 | 717.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9219.0 | 8815.0 | 10728.0 | 9938.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -719.0 | 504.0 | 202.0 | 231.0 | -- |
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