资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.7 | 28.6 | 6.5 | 29.2 | 29.9 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 47.5 | 48.6 | 46.3 | 50.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 86.6 | 81.0 | 80.3 | 87.6 | 89.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.4 | 19.0 | 19.7 | 12.4 | 10.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.6 | 18.4 | 22.1 | 20.7 | 25.8 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 22.7 | 26.8 | 25.6 | 41.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.9 | 77.2 | 73.2 | 74.4 | 58.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.9 | -13.0 | -5.0 | -10.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.6 | -18.7 | -6.6 | -13.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -453.9 | -1858.8 | -660.9 | -1340.0 | 319.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7065.0 | -35800.0 | -10104.0 | -18291.0 | 4178.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | -56.9 | -299.2 | -55.7 | -123.0 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -60.0 | -297.0 | -54.9 | -123.0 | 20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.4 | 3.8 | 8.3 | 49.7 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1921.1 | 2807.7 | 1921.1 | 2147.1 | 1738.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7068.0 | -2238.0 | 5164.0 | -1811.0 | -2872.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8102.0 | -11590.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2475.0 | -3095.0 | -640.0 | -1256.0 | 185.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 249.4 | 356.5 | 299.5 | 341.7 | 216.1 | |
| 流动比率（%） | 249.4 | 356.5 | 299.5 | 341.7 | 216.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.5 | -183.8 | -13.3 | -18.1 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.1 | 22.8 | 26.8 | 25.6 | 41.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2871.3 | 2878.2 | 4347.7 | 57400.9 | 71211.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1116.0 | -9648.0 | -1926.0 | 30.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93496.0 | -27443.0 | -110745.0 | -142993.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -594.0 | -2839.0 | -715.0 | -59.0 | -- |
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