资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 18.5 | 18.7 | 17.5 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 13.0 | 14.1 | 8.6 | 13.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 13.0 | 16.4 | 7.7 | 18.8 | 7.0 | |
| 流动资产（%） | 48.6 | 53.0 | 45.3 | 49.9 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.4 | 47.0 | 54.7 | 50.1 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.7 | 22.1 | 17.5 | 19.0 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 47.1 | 51.1 | 39.6 | 41.9 | 27.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 4.2 | 6.0 | 3.3 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.4 | 44.7 | 54.4 | 54.8 | 68.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.1 | 1.7 | -- | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 728.9 | 519.9 | 328.4 | 56.0 | -221.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3888.0 | 2556.0 | 1273.0 | 170.0 | -929.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 5.6 | 4.0 | 1.7 | 1.0 | -1.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.9 | 5.8 | 6.0 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 29.0 | 31.7 | 29.2 | 22.5 | 30.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.0 | 11.5 | 13.2 | 17.6 | 11.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.0 | 31.7 | 27.6 | 20.7 | 30.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 349.3 | 417409.0 | 230.7 | 206.6 | 2207.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 29.0 | 31.7 | 29.2 | 22.5 | 30.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 986.0 | -142.0 | 857.0 | -183.0 | -6626.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -212.4 | 65.7 | 49.8 | -8667.0 | -14741.0 | |
| 净资本增长率（%） | 484.0 | -691.0 | -259.0 | -429.0 | 103.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.2 | 103.7 | 110.2 | 118.6 | 153.1 | |
| 流动比率（%） | 103.2 | 103.7 | 114.5 | 119.1 | 153.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.8 | 4.9 | 2.9 | 1.3 | -1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.6 | 55.3 | 45.6 | 45.2 | 31.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 454.6 | 498.9 | 556.2 | 777.0 | 817.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 977.0 | 658.0 | -2099.0 | 744.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16097.0 | 12776.0 | 19435.0 | 63780.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1052.0 | 417.0 | -1374.0 | -1004.0 | -- |
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