资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 27.3 12.0 8.9 17.3 24.1
应收款项(%) 43.7 49.0 25.4 42.7 20.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.2 4.2 1.6 2.7 3.9
流动资产(%) 73.2 65.1 75.5 64.8 75.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 26.8 34.9 24.5 35.2 24.7
负债
应付款项(%) 42.7 40.5 17.9 25.5 78.5
流动负债(%) 49.6 47.7 38.4 29.9 87.4
非流动负债(%) 6.3 27.8 63.5 59.4 0.0
权益
股东权益(%) 44.2 24.5 -1.9 10.7 12.6
权益乘数(倍) 1.9 2.8 11.1 21.5 14.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -27.6 -34.0 -22.5 12.9 9.0
ROE=净资产收益率(%) -51.1 -93.5 -249.1 278.5 132.0
ROIC=资本回报率(%) -4855.6 -6648.6 -3902.6 1958.7 2048.0
税前纯益占实收资本(%) -30886.0 -28836.0 -17980.0 14253.0 7984.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) -232.6 -349.4 -184.5 46.9 41.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -204.8 -305.4 -163.4 36.7 32.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.4 --
固定资产周转率(次/年) 2.2 1.1 5.2 25.7 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 0.3 0.2 0.4 1.0 --
应收款项周转天数(天) 1140.6 1520.8 935.9 354.4 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -4386.0 -3783.0 1805.0 21158.0 515.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -79.3 -19527.0
净资本增长率(%) -4073.0 -6372.0 -11094.0 -70932.0 55780.0
偿债能力
速动比率(%) 147.7 136.6 196.9 216.3 86.1
流动比率(%) 147.7 136.6 196.9 216.3 86.1
利息保障倍数(倍) -23.1 -24.2 -5.9 7.7 6.1
财务结构
负债占资产比率(%) 55.8 75.5 101.9 89.3 87.4
长期资金占重资产比率(%) 8119.8 6242.2 -- 16248.9 2170.1
现金能力
现金流量比率(%) -4220.0 -7855.0 -14491.0 8537.0 2286.0
现金流量允当比率(%) -158087.0 -454130.0 -884611.0 -1097184.0 396679.0
现金再投资比率(%) -5272.0 -7164.0 -9022.0 1289.0 11591.0