资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.6 | 68.9 | 66.0 | 76.3 | 67.9 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | |
| 存货（%） | 4.6 | 2.5 | 5.2 | 3.6 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 7.3 | 10.2 | 9.3 | 6.4 | 5.9 | |
| 流动资产（%） | 79.8 | 87.1 | 87.1 | 86.7 | 91.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.2 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | 9.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 14.1 | 10.7 | 14.6 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 5.0 | 3.3 | 3.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.5 | 80.9 | 86.0 | 81.5 | 84.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | -5.1 | -8.3 | -5.4 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | -6.9 | -9.9 | -6.4 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 44.0 | -623.8 | -943.6 | -617.4 | -531.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7598.0 | -54557.0 | -77585.0 | -45600.0 | -36544.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 73.7 | 70.6 | 68.2 | 70.0 | 71.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | -7.1 | -14.9 | -7.8 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.4 | -6.9 | -15.2 | -8.1 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 8.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 19.4 | 19.3 | 27.9 | 26.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 167.2 | 192.0 | 128.2 | 140.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 2.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 21.2 | 21.0 | 14.6 | 15.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 17.3 | 17.4 | 25.1 | 24.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 19.4 | 19.3 | 27.9 | 26.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1028.0 | -450.0 | -3248.0 | 1177.0 | -1686.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 10.7 | -862.4 | 0.0 | 0.0 | -4208.0 | |
| 净资本增长率（%） | 167.0 | 1581.0 | -898.0 | -771.0 | -952.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 351.5 | 601.3 | 764.0 | 569.2 | 640.7 | |
| 流动比率（%） | 372.8 | 618.7 | 812.8 | 593.6 | 661.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | -7.7 | -24.2 | -14.4 | -14.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.5 | 19.1 | 14.0 | 18.5 | 15.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1798.1 | 2002.4 | 2901.1 | 3554.0 | 4504.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1862.0 | -1880.0 | -4174.0 | 3939.0 | 7513.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 58754.0 | 53923.0 | 17913.0 | 28620.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -387.0 | -308.0 | -972.0 | 234.0 | 746.0 |
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