资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.2 | 15.0 | 11.8 | 8.5 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 6.6 | 8.9 | 13.2 | 10.0 | |
| 存货（%） | 2.6 | 1.9 | 3.3 | 4.7 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 31.0 | 26.1 | 26.6 | 30.0 | 29.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.0 | 73.9 | 73.4 | 70.0 | 70.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 4.7 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 9.3 | 12.8 | 15.6 | 18.6 | 16.9 | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 18.7 | 16.4 | 9.4 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.7 | 68.5 | 68.0 | 72.0 | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.5 | -16.7 | -9.5 | -2.5 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.3 | -20.2 | -9.8 | -3.6 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -381.8 | -1875.3 | -1104.2 | -296.0 | -164.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -5259.0 | -18658.0 | -10685.0 | -2125.0 | -1103.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 35.7 | 46.2 | 47.0 | 46.2 | 46.0 | |
| 营业利润率（%) | -9.6 | -30.4 | -16.0 | -2.7 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -8.0 | -30.4 | -14.5 | -2.9 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 83.6 | 55.0 | 57.3 | 63.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.0 | 39.8 | 43.0 | 46.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 15.5 | 24.0 | 25.6 | 21.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 23.5 | 15.2 | 14.3 | 16.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 83.6 | 54.9 | 57.3 | 63.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4300.0 | 1198.0 | 848.0 | 1617.0 | -857.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8886.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1259.0 | -1493.0 | -1470.0 | -336.0 | -75.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 303.4 | 188.6 | 149.8 | 136.4 | 151.3 | |
| 流动比率（%） | 331.3 | 203.8 | 170.6 | 161.4 | 175.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.4 | -47.2 | -26.1 | -5.8 | -3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.3 | 31.5 | 32.0 | 28.0 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 414.0 | 460.2 | 393.4 | 363.3 | 373.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1852.0 | 929.0 | -412.0 | 252.0 | 3562.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 3281.0 | 2052.0 | 6244.0 | 17572.0 | 274492.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -2270.0 | -251.0 | -583.0 | -592.0 | -105.0 |
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