资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 18.1 | 20.2 | 30.4 | 25.8 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 8.0 | 18.9 | 21.7 | 10.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.6 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 6.0 | 15.0 | 11.6 | 5.7 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 70.6 | 72.6 | 78.8 | 80.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 29.4 | 27.4 | 21.2 | 19.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 5.3 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 34.4 | 47.7 | 49.8 | 54.9 | 49.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.5 | 48.5 | 46.8 | 42.4 | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.8 | -13.6 | 1.0 | 3.2 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.7 | -24.6 | 2.2 | 7.2 | 23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1125.5 | -2298.7 | 204.7 | 678.5 | 2190.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -158575.0 | -308505.0 | 25716.0 | 148012.0 | 440584.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 15.6 | 24.8 | 25.8 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | -19.9 | -23.2 | 0.9 | 3.9 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -21.9 | -23.2 | 0.9 | 2.3 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 4.2 | 6.1 | 9.5 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 47.0 | 59.2 | 27.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 5.8 | 8.6 | 7.0 | 22.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.1 | 63.0 | 42.4 | 52.2 | 16.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 81.0 | 52.6 | 32.3 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 4.5 | 6.9 | 11.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 47.0 | 59.2 | 27.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5316.0 | 6718.0 | 10488.0 | 3873.0 | 19809.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -1886.1 | 0.0 | -8.3 | 575.6 | -84622.0 | |
| 净资本增长率（%） | -982.0 | -2320.0 | 350.0 | 903.0 | 2046.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 203.0 | 148.2 | 140.4 | 138.6 | 142.0 | |
| 流动比率（%） | 203.0 | 148.2 | 146.0 | 143.5 | 163.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -19.7 | -28.0 | 3.8 | 20.7 | 43.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.5 | 51.5 | 53.2 | 57.6 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 264.8 | 214.0 | 224.0 | 253.8 | 296.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2171.0 | -1425.0 | 1797.0 | 3247.0 | 2212.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 3192.0 | -14721.0 | -7267.0 | 3017.0 | 12406.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 609.0 | -1298.0 | 868.0 | 3145.0 | 1256.0 |
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