资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.0 | 28.0 | 31.5 | 21.9 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 28.9 | 21.6 | 18.8 | 25.5 | 24.9 | |
| 存货（%） | 7.9 | 10.9 | 8.8 | 7.1 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.8 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 65.0 | 65.7 | 65.4 | 62.4 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.0 | 34.3 | 34.6 | 37.6 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.2 | 13.9 | 9.3 | 16.8 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 29.2 | 24.3 | 28.8 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.3 | 70.7 | 75.7 | 71.2 | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 3.5 | -12.7 | -10.1 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | 4.9 | -17.5 | -13.7 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 83.8 | 486.0 | -1745.3 | -1371.1 | -1143.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2458.0 | 7275.0 | -13214.0 | -8229.0 | -6015.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 17.6 | 5.9 | 7.3 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 5.3 | -22.0 | -14.1 | -13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.8 | 3.8 | -21.5 | -14.5 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 157.7 | 137.8 | 186.3 | 155.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 3.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.1 | 99.7 | 125.0 | 113.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 9.6 | 6.0 | 8.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 37.6 | 38.1 | 61.3 | 42.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 157.7 | 137.8 | 186.3 | 155.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1714.0 | 3761.0 | -3480.0 | -244.0 | -2563.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 97.7 | 355.2 | -272.5 | 0.0 | -4898.0 | |
| 净资本增长率（%） | 440.0 | 1417.0 | -902.0 | -2423.0 | -885.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 215.3 | 187.5 | 232.6 | 192.2 | 169.1 | |
| 流动比率（%） | 245.0 | 224.9 | 268.9 | 216.8 | 196.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 13.1 | -29.0 | -17.4 | -15.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.7 | 29.3 | 24.3 | 28.8 | 32.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 225.4 | 230.9 | 225.0 | 196.0 | 191.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1916.0 | 2399.0 | 251.0 | 2742.0 | 1621.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 8328.0 | 6807.0 | 10702.0 | 24608.0 | 72850.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -283.0 | 990.0 | 81.0 | -1448.0 | 705.0 |
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