资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.3 | 44.0 | 64.2 | 53.1 | 49.4 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 24.8 | 18.6 | 17.7 | 16.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.4 | 4.6 | 6.3 | 5.2 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 79.0 | 75.6 | 91.8 | 79.8 | 83.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.0 | 24.4 | 8.2 | 20.2 | 16.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 9.3 | 9.1 | 8.2 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 32.5 | 28.3 | 35.8 | 29.7 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 4.6 | 0.5 | 10.6 | 9.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.9 | 67.0 | 63.7 | 59.7 | 60.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 5.5 | 4.7 | -8.0 | -16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 8.1 | 7.0 | -10.0 | -21.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 446.5 | 786.6 | 697.2 | -1126.0 | -2214.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9585.0 | 18420.0 | 15532.0 | -23885.0 | -49955.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.0 | 36.0 | 35.1 | 36.0 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 3.9 | 3.7 | -6.0 | -16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.3 | 3.8 | 3.6 | -6.0 | -17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.5 | 13.9 | 14.0 | 9.8 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 6.1 | 6.0 | 6.7 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.6 | 60.3 | 60.6 | 54.9 | 55.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4458.0 | 1012.0 | -613.0 | -1105.0 | -5371.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -81.7 | 192.2 | 88.8 | -25378.0 | 21823.0 | |
| 净资本增长率（%） | 551.0 | 469.0 | 67.0 | -1927.0 | -914.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 243.3 | 266.8 | 256.1 | 268.6 | 283.7 | |
| 流动比率（%） | 243.3 | 266.8 | 256.1 | 268.6 | 283.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 11.6 | 10.4 | -9.5 | -15.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.1 | 33.0 | 36.3 | 40.3 | 39.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2891.4 | 4336.1 | 5458.5 | 962.2 | 1168.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5210.0 | 4562.0 | 6744.0 | -121.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72571.0 | -- | -- | 123952.0 | 28620.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 945.0 | 181.0 | 1830.0 | -2058.0 | -- |
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