资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.5 | 39.1 | 12.3 | 9.5 | 1.8 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 14.9 | 21.8 | 35.4 | 42.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 2.7 | 6.5 | 4.5 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 58.7 | 58.6 | 43.7 | 52.3 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.3 | 41.4 | 56.3 | 47.7 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 4.0 | 6.8 | 5.5 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 14.3 | 13.9 | 20.4 | 16.7 | 19.1 | |
| 非流动负债（%） | 16.9 | 4.9 | 4.5 | 3.0 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.9 | 81.2 | 75.1 | 80.3 | 79.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.0 | -13.1 | -39.5 | -28.8 | -26.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.0 | -17.6 | -50.2 | -37.1 | -32.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -350.4 | -1526.0 | -4732.2 | -3538.6 | -3123.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -53063.0 | -171121.0 | -363923.0 | -52867.0 | -49171.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -1.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 5.7 | 5.1 | -6.1 | 5.3 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.8 | -15.3 | -34.5 | -21.8 | -26.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.1 | -13.7 | -33.0 | -21.8 | -26.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 4.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.6 | 58.5 | 54.2 | 78.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -743.0 | -171.0 | 64.0 | -865.0 | -2336.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3833.0 | |
| 净资本增长率（%） | -266.0 | 383.0 | -3399.0 | 512.0 | -2104.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 411.7 | 422.3 | 214.5 | 314.1 | 280.2 | |
| 流动比率（%） | 411.7 | 422.3 | 214.5 | 314.1 | 280.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -13.4 | -33.1 | -131.6 | -101.4 | -125.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.1 | 18.8 | 24.9 | 19.7 | 20.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 260.0 | 236.3 | 182.9 | 187.1 | 196.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5451.0 | -925.0 | -17694.0 | -7512.0 | -8764.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 21577.0 | 16366.0 | -4230.0 | -43114.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 907.0 | -561.0 | -5209.0 | -1501.0 | -2660.0 |
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