资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 26.8 | 35.8 | 12.8 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 48.8 | 52.1 | 26.5 | 43.9 | 46.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 80.4 | 66.0 | 67.8 | 68.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 19.6 | 34.0 | 32.2 | 31.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 9.3 | 10.2 | 6.5 | 7.8 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 86.0 | 88.1 | 92.7 | 92.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 8.4 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 2.1 | -5.8 | 0.1 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 3.2 | -6.1 | 1.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 57.5 | 291.2 | -645.7 | 13.6 | 47.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 195.0 | 689.0 | -1209.0 | 125.0 | 137.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -9.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 66.6 | 79.7 | 42.7 | 30.5 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 47.0 | -131.4 | 6.8 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.1 | 34.6 | -110.1 | 1.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.7 | 12.4 | 1.8 | 2.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 2811.6 | 1089.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 2147.1 | 3041.7 | 2807.7 | 1073.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 93.0 | 22.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 3.9 | 15.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 2811.6 | 1089.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2785.0 | -5722.0 | -3724.0 | 10093.0 | -322.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 12.9 | 353.1 | -175.6 | -10.4 | -11258.0 | |
| 净资本增长率（%） | 275.0 | 676.0 | -1313.0 | -178.0 | -116.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.4 | 860.2 | 642.4 | 1022.4 | 858.6 | |
| 流动比率（%） | 174.4 | 860.2 | 643.6 | 1037.0 | 880.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | -- | 22.5 | 24.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 14.0 | 11.9 | 7.3 | 7.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 65678.6 | 78771.7 | 2138.2 | 2831.6 | 4564.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13376.0 | 58129.0 | 20651.0 | -29793.0 | -12738.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1456763.0 | 4178013.0 | 464755.0 | 378475.0 | -94206.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1498.0 | -463.0 | 2358.0 | -2355.0 | -1224.0 |
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