资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 15.5 26.8 35.8 12.8 7.8
应收款项(%) 48.8 52.1 26.5 43.9 46.9
存货(%) 0.0 0.0 0.1 0.9 1.7
其他流动资产(%) 0.5 1.5 2.7 1.9 2.9
流动资产(%) 71.4 80.4 66.0 67.8 68.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.3 0.4 0.3
非流动资产(%) 28.6 19.6 34.0 32.2 31.7
负债
应付款项(%) 0.0 0.4 0.5 2.6 3.0
流动负债(%) 40.9 9.3 10.2 6.5 7.8
非流动负债(%) 8.8 4.7 1.7 0.8 0.1
权益
股东权益(%) 50.2 86.0 88.1 92.7 92.1
权益乘数(倍) 2.5 1.6 1.0 8.4 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.3 2.1 -5.8 0.1 0.0
ROE=净资产收益率(%) 0.7 3.2 -6.1 1.0 2.0
ROIC=资本回报率(%) 57.5 291.2 -645.7 13.6 47.0
税前纯益占实收资本(%) 195.0 689.0 -1209.0 125.0 137.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -9.2 0.0 0.0
毛利率(%) 66.6 79.7 42.7 30.5 32.0
营业利润率(%) 5.7 47.0 -131.4 6.8 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.1 34.6 -110.1 1.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 18.7 12.4 1.8 2.2 --
完整生意周期(天) -- -- 2811.6 1089.5 --
应收款项周转率(次/年) 0.2 0.1 0.1 0.3 --
应收款项周转天数(天) 2147.1 3041.7 2807.7 1073.5 --
存货周转率(次/年) -- -- 93.0 22.9 --
存货周转天数(天) -- -- 3.9 15.9 --
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- 2811.6 1089.5 --
成长能力
营收增长率(%) -2785.0 -5722.0 -3724.0 10093.0 -322.0
营业利润增长率(%) 12.9 353.1 -175.6 -10.4 -11258.0
净资本增长率(%) 275.0 676.0 -1313.0 -178.0 -116.0
偿债能力
速动比率(%) 174.4 860.2 642.4 1022.4 858.6
流动比率(%) 174.4 860.2 643.6 1037.0 880.6
利息保障倍数(倍) -- -- -- 22.5 24.5
财务结构
负债占资产比率(%) 49.8 14.0 11.9 7.3 7.9
长期资金占重资产比率(%) 65678.6 78771.7 2138.2 2831.6 4564.8
现金能力
现金流量比率(%) 13376.0 58129.0 20651.0 -29793.0 -12738.0
现金流量允当比率(%) 1456763.0 4178013.0 464755.0 378475.0 -94206.0
现金再投资比率(%) 1498.0 -463.0 2358.0 -2355.0 -1224.0