类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 15.5 | 26.8 | 35.8 | 12.8 | 7.8 | |
应收款项(%) | 48.8 | 52.1 | 26.5 | 43.9 | 46.9 | |
存货(%) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | |
其他流动资产(%) | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 2.9 | |
流动资产(%) | 71.4 | 80.4 | 66.0 | 67.8 | 68.3 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
非流动资产(%) | 28.6 | 19.6 | 34.0 | 32.2 | 31.7 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | |
流动负债(%) | 40.9 | 9.3 | 10.2 | 6.5 | 7.8 | |
非流动负债(%) | 8.8 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 50.2 | 86.0 | 88.1 | 92.7 | 92.1 | |
权益乘数(倍) | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 8.4 | -- |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 0.3 | 2.1 | -5.8 | 0.1 | 0.0 | |
ROE=净资产收益率(%) | 0.7 | 3.2 | -6.1 | 1.0 | 2.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 57.5 | 291.2 | -645.7 | 13.6 | 47.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | 195.0 | 689.0 | -1209.0 | 125.0 | 137.0 | |
EPS=每股收益(元) | 0.0 | 0.0 | -9.2 | 0.0 | 0.0 | |
毛利率(%) | 66.6 | 79.7 | 42.7 | 30.5 | 32.0 | |
营业利润率(%) | 5.7 | 47.0 | -131.4 | 6.8 | 11.0 | |
营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
净利率(%) | 3.1 | 34.6 | -110.1 | 1.0 | 5.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
固定资产周转率(次/年) | 18.7 | 12.4 | 1.8 | 2.2 | -- | |
完整生意周期(天) | -- | -- | 2811.6 | 1089.5 | -- | |
应收款项周转率(次/年) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -- | |
应收款项周转天数(天) | 2147.1 | 3041.7 | 2807.7 | 1073.5 | -- | |
存货周转率(次/年) | -- | -- | 93.0 | 22.9 | -- | |
存货周转天数(天) | -- | -- | 3.9 | 15.9 | -- | |
应付款项周转天数(天) | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
缺钱天数(天) | -- | -- | 2811.6 | 1089.5 | -- | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -2785.0 | -5722.0 | -3724.0 | 10093.0 | -322.0 | |
营业利润增长率(%) | 12.9 | 353.1 | -175.6 | -10.4 | -11258.0 | |
净资本增长率(%) | 275.0 | 676.0 | -1313.0 | -178.0 | -116.0 | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 174.4 | 860.2 | 642.4 | 1022.4 | 858.6 | |
流动比率(%) | 174.4 | 860.2 | 643.6 | 1037.0 | 880.6 | |
利息保障倍数(倍) | -- | -- | -- | 22.5 | 24.5 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 49.8 | 14.0 | 11.9 | 7.3 | 7.9 | |
长期资金占重资产比率(%) | 65678.6 | 78771.7 | 2138.2 | 2831.6 | 4564.8 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 13376.0 | 58129.0 | 20651.0 | -29793.0 | -12738.0 | |
现金流量允当比率(%) | 1456763.0 | 4178013.0 | 464755.0 | 378475.0 | -94206.0 | |
现金再投资比率(%) | 1498.0 | -463.0 | 2358.0 | -2355.0 | -1224.0 |