资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 2.0 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 7.5 | 5.7 | 19.7 | 20.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 9.6 | 10.6 | 7.9 | 11.5 | |
| 流动资产（%） | 78.6 | 83.9 | 81.8 | 71.4 | 73.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.4 | 16.1 | 18.2 | 28.6 | 26.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 11.2 | 9.5 | 14.6 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 43.1 | 34.3 | 36.6 | 54.1 | 58.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 1.5 | 5.0 | 5.7 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.2 | 64.2 | 58.4 | 40.2 | 38.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 0.5 | -6.2 | -19.3 | -18.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | 0.9 | -10.2 | -38.2 | -39.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 76.1 | 88.6 | -962.4 | -3536.2 | -3616.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -874.0 | 1033.0 | -6122.0 | -18333.0 | -18492.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 6.7 | 12.3 | 18.8 | 13.7 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.8 | 1.3 | -8.1 | -21.7 | -31.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.4 | 0.7 | -7.5 | -20.9 | -30.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.0 | 5.7 | 4.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 37.9 | 65.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 7.3 | 12.5 | 7.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.9 | 50.0 | 29.2 | 50.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 42.1 | 23.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 8.7 | 15.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 37.9 | 65.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 611.0 | -1857.0 | -263.0 | 1234.0 | -1947.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -130.0 | -619.7 | 0.0 | 19918.0 | |
| 净资本增长率（%） | 80.0 | 773.0 | -701.0 | -3186.0 | -3658.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 182.4 | 244.5 | 212.7 | 124.8 | 119.4 | |
| 流动比率（%） | 182.4 | 244.5 | 223.3 | 132.0 | 125.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.1 | 2.4 | -11.5 | -12.0 | -15.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.8 | 35.8 | 41.6 | 59.8 | 61.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 862.2 | 501.6 | 466.8 | 198.8 | 190.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1960.0 | 1982.0 | 1761.0 | 1591.0 | 2458.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1423.0 | 5717.0 | 1682.0 | 13479.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 194.0 | -856.0 | 486.0 | 1872.0 | 693.0 |
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